Patrimônio líquido
R$ 96.952.723,90
classe
R$ 96.952.723,90
R$ 1.886,97
20/08/2026
R$ 0,01
15
Dias úteis
1750
14,55%
Fundo/Casca
CAIXA PLUS CIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
40.194.309/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
CAIXA ECON. FEDERAL
Gestor
CAIXA DTVM
Classe
CAIXA PLUS CIC DE CLASSE DE FIF RF CRÉD PRIV LP - RESP LIMITADA
40.194.309/0001-84
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h17
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 96.952.723,90 | R$ 1.886,968397 | R$ 55.480,00 | R$ 703,34 | 1750 |
| 19/08/2026 | R$ 96.849.331,03 | R$ 1.886,021656 | R$ 3.421,02 | R$ 108.306,94 | 1750 |
| 18/08/2026 | R$ 96.901.225,24 | R$ 1.884,990824 | R$ 15.006,00 | R$ 46.680,80 | 1749 |
| 17/08/2026 | R$ 96.879.494,25 | R$ 1.883,952276 | R$ 5.505,33 | R$ 32.147,38 | 1750 |
| 14/08/2026 | R$ 96.858.739,58 | R$ 1.883,030837 | R$ 31.003,30 | R$ 15.825,31 | 1749 |
| 13/08/2026 | R$ 96.792.522,06 | R$ 1.882,038422 | R$ 3.041,00 | R$ 60.658,48 | 1750 |
| 12/08/2026 | R$ 96.800.166,92 | R$ 1.881,067330 | R$ 3.039,50 | R$ 157.879,47 | 1748 |
| 11/08/2026 | R$ 96.897.364,01 | R$ 1.879,948974 | R$ 4.338,78 | R$ 71.107,01 | 1747 |
| 10/08/2026 | R$ 96.911.739,56 | R$ 1.878,933180 | R$ 13.949,86 | R$ 24.640,33 | 1748 |
| 07/08/2026 | R$ 96.868.354,28 | R$ 1.877,884870 | R$ 4.095,50 | R$ 4.064,57 | 1742 |
| 06/08/2026 | R$ 96.822.600,20 | R$ 1.876,998483 | R$ 11.056,54 | R$ 5.411,70 | 1740 |
| 05/08/2026 | R$ 96.764.403,24 | R$ 1.875,979650 | R$ 29.943,74 | R$ 8.967,55 | 1740 |
| 04/08/2026 | R$ 96.685.160,49 | R$ 1.874,849787 | R$ 43.928,44 | R$ 152.088,74 | 1737 |
| 03/08/2026 | R$ 96.743.636,85 | R$ 1.873,887427 | R$ 6.121,77 | R$ 75.631,28 | 1737 |
| 31/07/2026 | R$ 96.760.883,49 | R$ 1.872,875842 | R$ 9.811,90 | R$ 5.018,38 | 1736 |
| 30/07/2026 | R$ 96.707.183,57 | R$ 1.871,929177 | R$ 198,67 | R$ 123.896,83 | 1736 |
| 29/07/2026 | R$ 96.773.822,74 | R$ 1.870,826115 | R$ 20.250,36 | R$ 3.403,72 | 1732 |
| 28/07/2026 | R$ 96.702.167,23 | R$ 1.869,766369 | R$ 14.205,52 | R$ 770,47 | 1731 |
| 27/07/2026 | R$ 96.639.426,02 | R$ 1.868,812886 | R$ 1.070,00 | R$ 323.704,73 | 1729 |
| 24/07/2026 | R$ 96.912.483,39 | R$ 1.867,857349 | R$ 4.613,00 | R$ 866.870,47 | 1729 |
| 23/07/2026 | R$ 97.721.863,00 | R$ 1.866,847188 | R$ 31.038,25 | R$ 165.266,35 | 1731 |
| 22/07/2026 | R$ 97.808.362,04 | R$ 1.865,936637 | R$ 107.289,89 | R$ 2.287,28 | 1732 |