Patrimônio líquido
R$ 9.838.813,59
classe
R$ 9.838.813,59
R$ 1,55
20/08/2026
R$ 1.000.000,00
3
Dias úteis
1
13,70%
Fundo/Casca
TT FUND FIF MULT RESP LIMITADA
37.695.975/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
TT FUND FIF MULT RESP LIMITADA
37.695.975/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 9.838.813,59 | R$ 1,551130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 9.834.542,06 | R$ 1,550456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 9.780.480,09 | R$ 1,541933 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 9.825.852,64 | R$ 1,549086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 9.824.489,82 | R$ 1,548871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 9.811.653,88 | R$ 1,546848 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 9.791.306,07 | R$ 1,543640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 9.792.135,16 | R$ 1,543771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 9.842.185,08 | R$ 1,551661 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 9.875.233,38 | R$ 1,556871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 9.873.541,46 | R$ 1,556605 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 9.923.044,87 | R$ 1,564409 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 9.896.237,54 | R$ 1,560183 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 9.867.061,67 | R$ 1,555583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 9.824.211,85 | R$ 1,548828 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 9.811.667,53 | R$ 1,546850 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 9.723.260,31 | R$ 1,532912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 9.773.362,01 | R$ 1,540811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 9.761.255,23 | R$ 1,538902 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 9.733.871,74 | R$ 1,534585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 9.773.030,05 | R$ 1,540759 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 9.787.644,81 | R$ 1,543063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |