Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,17
11/04/2024
R$ 1,00
62
Dias
0
18,73%
Fundo/Casca
CREDIT SUISSE FOF LB INS MAST FC FI MULT
36.878.970/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CREDIT SUISSE FOF LB INS MAST FC FI MULT
36.878.970/0001-31
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,174090 | R$ 0,00 | R$ 165.824.334,09 | 0 |
| 10/04/2024 | R$ 166.728.021,98 | R$ 1,180489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/04/2024 | R$ 168.693.656,16 | R$ 1,194406 | R$ 0,00 | R$ 1.969,22 | 1 |
| 08/04/2024 | R$ 167.813.474,92 | R$ 1,188160 | R$ 0,00 | R$ 5.859,63 | 1 |
| 05/04/2024 | R$ 167.138.968,93 | R$ 1,183343 | R$ 0,00 | R$ 1.956,26 | 1 |
| 04/04/2024 | R$ 167.387.264,41 | R$ 1,185087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/04/2024 | R$ 167.297.851,74 | R$ 1,184454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/04/2024 | R$ 167.525.826,03 | R$ 1,186068 | R$ 0,00 | R$ 1.947,69 | 1 |
| 01/04/2024 | R$ 167.581.324,52 | R$ 1,186447 | R$ 0,00 | R$ 7.871,40 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 168.354.071,32 | R$ 1,191862 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 167.989.054,48 | R$ 1,189278 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 167.458.050,71 | R$ 1,185519 | R$ 0,00 | R$ 1.958,81 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 167.270.955,92 | R$ 1,184180 | R$ 0,00 | R$ 3.919,08 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 167.189.248,39 | R$ 1,183574 | R$ 0,00 | R$ 1.949,02 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 167.937.948,50 | R$ 1,188861 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 168.236.528,31 | R$ 1,190974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 166.726.476,21 | R$ 1,180284 | R$ 0,00 | R$ 1.965,24 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 166.285.749,17 | R$ 1,177151 | R$ 0,00 | R$ 5.955,15 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 166.960.277,63 | R$ 1,181883 | R$ 0,00 | R$ 1.973,82 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 167.834.233,15 | R$ 1,188056 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 167.954.333,51 | R$ 1,188906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 167.343.631,09 | R$ 1,184583 | R$ 0,00 | R$ 1.975,93 | 1 |