Fundos | ANBIMA Data

classe

VITREO ASIA OPPORTUNITY FIA IE

AÇÕES

AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

40.575.639/0001-10

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,12

17/02/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 5.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

VITREO ASIA OPPORTUNITY FIA IE

40.575.639/0001-10

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

EMPIRICUS ASSET MANAGEMENT LTDA.

VITREO ASIA OPPORTUNITY FIA IE

40.575.639/0001-10

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
17/02/2021	R$ 0,00	R$ 0,117864	R$ 0,00	R$ 589,32	0
12/02/2021	R$ 5.000,74	R$ 1,000147	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/02/2021	R$ 5.080,16	R$ 1,016031	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/02/2021	R$ 5.150,75	R$ 1,030150	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/02/2021	R$ 5.130,90	R$ 1,026180	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/02/2021	R$ 5.048,27	R$ 1,009654	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/02/2021	R$ 5.052,16	R$ 1,010432	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/02/2021	R$ 5.063,66	R$ 1,012732	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/02/2021	R$ 5.016,25	R$ 1,003250	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/02/2021	R$ 4.990,32	R$ 0,998064	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/02/2021	R$ 5.000,00	R$ 1,000000	R$ 5.000,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.