Patrimônio líquido
R$ 2.334.045,12
classe
R$ 2.334.045,12
R$ 7,10
20/08/2026
-
-
Dias
2
-
Fundo/Casca
IBIZA FI MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
39.375.158/0001-81
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
TRUSTEE DTVM
Gestor
MAM ASSET MANAGEMENT
Classe
IBIZA FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
39.375.158/0001-81
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 20h16
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.334.045,12 | R$ 7,100197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 2.333.668,54 | R$ 7,099052 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 2.335.096,63 | R$ 7,103396 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 2.338.329,52 | R$ 7,113230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 2.337.952,24 | R$ 7,112083 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 2.339.380,07 | R$ 7,116426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 2.340.807,89 | R$ 7,120770 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 2.342.235,72 | R$ 7,125113 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 2.343.663,55 | R$ 7,129457 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 2.345.091,23 | R$ 7,133800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 2.346.520,33 | R$ 7,138147 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 2.347.947,05 | R$ 7,142487 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 2.349.374,88 | R$ 7,146831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 2.350.802,71 | R$ 7,151174 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.352.230,53 | R$ 7,155517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 2.361.184,85 | R$ 7,182757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.362.488,46 | R$ 7,186722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.363.792,08 | R$ 7,190688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.365.095,40 | R$ 7,194653 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.366.399,31 | R$ 7,198619 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.367.703,10 | R$ 7,202585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 2.369.006,74 | R$ 7,206551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |