Patrimônio líquido
R$ 34.633.486,74
classe
R$ 34.633.486,74
R$ 14,49
20/08/2026
R$ 0,00
3
Dias
1
6,42%
Fundo/Casca
JGP MULT PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 1 FIF CIC RESP LIMITADA
39.240.267/0001-91
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
JGP GESTAO DE RECURS
Classe
JGP MULT PREVIDENCIÁRIO ITAÚ 1 FIF CIC RESP LIMITADA
39.240.267/0001-91
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 34.633.486,74 | R$ 14,493831 | R$ 501,49 | R$ 13.650,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 34.614.196,17 | R$ 14,480260 | R$ 0,00 | R$ 1.391.263,23 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 36.067.035,79 | R$ 14,505024 | R$ 118.750,00 | R$ 289.320,65 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 36.199.713,49 | R$ 14,489857 | R$ 8.529,41 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 36.184.148,83 | R$ 14,487040 | R$ 0,00 | R$ 2,09 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 36.099.715,33 | R$ 14,453235 | R$ 171,24 | R$ 21,72 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 36.076.994,33 | R$ 14,444198 | R$ 0,00 | R$ 230.000,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 36.296.906,15 | R$ 14,440184 | R$ 433,43 | R$ 0,53 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 36.215.111,79 | R$ 14,407815 | R$ 24.694,40 | R$ 12.003,01 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 36.178.249,64 | R$ 14,398196 | R$ 10,38 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 36.178.514,08 | R$ 14,398305 | R$ 101,19 | R$ 22.295,45 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 36.159.154,98 | R$ 14,381778 | R$ 104,14 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 36.139.192,87 | R$ 14,373880 | R$ 330,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 36.113.558,76 | R$ 14,363815 | R$ 1.554,39 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 36.171.117,84 | R$ 14,387328 | R$ 343,53 | R$ 20,89 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 36.168.218,95 | R$ 14,386303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 36.230.106,95 | R$ 14,410920 | R$ 0,00 | R$ 429,19 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 36.270.689,13 | R$ 14,426891 | R$ 1.194,81 | R$ 2.300,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 36.277.820,01 | R$ 14,429288 | R$ 1.084,80 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 36.270.169,11 | R$ 14,426676 | R$ 0,00 | R$ 107.864,66 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 36.434.843,22 | R$ 14,449205 | R$ 139,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 36.323.282,85 | R$ 14,405018 | R$ 101,91 | R$ 0,00 | 1 |