Patrimônio líquido
R$ 63.653.979,38
classe
R$ 63.653.979,38
R$ 1,80
18/08/2026
R$ 1.000.000,00
2
Dias
1
19,11%
Fundo/Casca
JUBIA QI FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
40.122.173/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
QUADRANTE INVESTIMENTOS LTDA
Classe
JUBIA QI FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
40.122.173/0001-05
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 19h23
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | R$ 63.653.979,38 | R$ 1,795635 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 63.642.709,35 | R$ 1,795317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 63.592.444,20 | R$ 1,793899 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 63.579.965,34 | R$ 1,793547 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 63.538.752,93 | R$ 1,792384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 63.521.082,48 | R$ 1,791886 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 63.522.246,85 | R$ 1,791919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 63.495.202,29 | R$ 1,791156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 63.504.530,14 | R$ 1,791419 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 63.491.625,09 | R$ 1,791055 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 63.472.142,66 | R$ 1,790505 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 63.446.551,50 | R$ 1,789783 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 63.377.619,43 | R$ 1,787839 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 63.379.443,49 | R$ 1,787890 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 63.337.167,28 | R$ 1,786698 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 63.306.218,62 | R$ 1,785825 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 63.285.217,39 | R$ 1,785232 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 63.241.587,52 | R$ 1,784001 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 63.278.762,15 | R$ 1,785050 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 63.288.114,73 | R$ 1,785314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 63.261.032,67 | R$ 1,784550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 63.240.550,06 | R$ 1,783972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |