Patrimônio líquido
R$ 2.278.727.746,15
classe
R$ 2.278.727.746,15
R$ 1,87
20/08/2026
R$ 5.000,00
2
Dias úteis
2
7,26%
Fundo/Casca
REAL INVESTOR MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
36.352.539/0001-57
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
REAL INVESTOR ASSET MANAGEMENT
Classe
REAL INVESTOR MASTER FIF AÇÕES - RESP LIMITADA
36.352.539/0001-57
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.278.727.746,15 | R$ 1,866296 | R$ 0,00 | R$ 1.200.000,00 | 2 |
| 19/08/2026 | R$ 2.280.912.243,97 | R$ 1,867101 | R$ 0,00 | R$ 1.100.000,00 | 2 |
| 18/08/2026 | R$ 2.265.798.517,68 | R$ 1,853836 | R$ 0,00 | R$ 5.217.000,00 | 2 |
| 17/08/2026 | R$ 2.284.586.761,85 | R$ 1,864914 | R$ 0,00 | R$ 3.558.000,00 | 2 |
| 14/08/2026 | R$ 2.300.390.163,87 | R$ 1,874894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2026 | R$ 2.312.017.713,81 | R$ 1,884371 | R$ 0,00 | R$ 1.650.000,00 | 2 |
| 12/08/2026 | R$ 2.275.196.972,18 | R$ 1,853039 | R$ 0,00 | R$ 3.026.000,00 | 2 |
| 11/08/2026 | R$ 2.278.067.618,37 | R$ 1,852912 | R$ 0,00 | R$ 3.750.000,00 | 2 |
| 10/08/2026 | R$ 2.335.569.340,38 | R$ 1,896560 | R$ 0,00 | R$ 10.125.000,00 | 2 |
| 07/08/2026 | R$ 2.365.769.351,65 | R$ 1,912792 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2026 | R$ 2.399.317.311,04 | R$ 1,939916 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2026 | R$ 2.435.145.119,70 | R$ 1,968966 | R$ 0,00 | R$ 2.000.000,00 | 2 |
| 04/08/2026 | R$ 2.444.291.810,92 | R$ 1,974740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/08/2026 | R$ 2.456.873.066,29 | R$ 1,984904 | R$ 0,00 | R$ 5.440.000,00 | 2 |
| 31/07/2026 | R$ 2.458.886.519,93 | R$ 1,982142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/07/2026 | R$ 2.453.120.809,35 | R$ 1,977494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/07/2026 | R$ 2.416.051.151,70 | R$ 1,947612 | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/07/2026 | R$ 2.445.358.213,73 | R$ 1,971318 | R$ 109.000,00 | R$ 752.000,00 | 2 |
| 27/07/2026 | R$ 2.427.108.722,43 | R$ 1,956092 | R$ 300.000,00 | R$ 4.000.000,00 | 2 |
| 24/07/2026 | R$ 2.402.689.591,13 | R$ 1,933464 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/07/2026 | R$ 2.424.164.154,00 | R$ 1,950745 | R$ 0,00 | R$ 5.500.000,00 | 2 |
| 22/07/2026 | R$ 2.462.750.850,54 | R$ 1,977310 | R$ 125.000,00 | R$ 2.000.000,00 | 2 |