Fundos | ANBIMA Data

classe

MALDIVAS III FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

38.472.204/0001-06

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,30

29/04/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MALDIVAS III FI MULT CRED PRIV IE

38.472.204/0001-06

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA

MALDIVAS III FI MULT CRED PRIV IE

38.472.204/0001-06

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/04/2021	R$ 0,00	R$ 1,297930	R$ 0,00	R$ 31.106.604,58	0
28/04/2021	R$ 31.110.966,45	R$ 1,298112	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2021	R$ 31.105.550,07	R$ 1,297886	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2021	R$ 31.102.506,34	R$ 1,297759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2021	R$ 31.099.585,13	R$ 1,297637	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/04/2021	R$ 31.090.427,32	R$ 1,297255	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2021	R$ 31.079.299,59	R$ 1,296790	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2021	R$ 31.087.229,31	R$ 1,297121	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2021	R$ 31.088.130,80	R$ 1,297159	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2021	R$ 31.077.940,87	R$ 1,296734	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2021	R$ 31.071.323,87	R$ 1,296457	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2021	R$ 31.070.846,84	R$ 1,296438	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2021	R$ 31.086.539,31	R$ 1,297092	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/04/2021	R$ 31.083.661,15	R$ 1,296972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/04/2021	R$ 31.079.764,45	R$ 1,296810	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/04/2021	R$ 31.054.803,46	R$ 1,295768	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2021	R$ 31.047.160,53	R$ 1,295449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2021	R$ 31.050.595,30	R$ 1,295593	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/04/2021	R$ 31.042.230,00	R$ 1,295244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2021	R$ 31.021.729,82	R$ 1,294389	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2021	R$ 30.952.212,75	R$ 1,291488	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2021	R$ 30.934.385,84	R$ 1,290744	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.