Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 30,69
02/09/2024
R$ 0,00
1
Dias
0
-73,74%
Fundo/Casca
MADREPÉROLA FC FI MULT CRED PRIV IE
37.591.809/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO
Gestor
SAFRA ASSET MANAGEMENT LTDA
Classe
MADREPÉROLA FC FI MULT CRED PRIV IE
37.591.809/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 26/11/2025, 10h10
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2024 | R$ 0,00 | R$ 30,689019 | R$ 0,00 | R$ 617.390,47 | 0 |
| 30/08/2024 | R$ 626.626,02 | R$ 31,148096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2024 | R$ 1.753.962,14 | R$ 31,259881 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/08/2024 | R$ 1.749.803,95 | R$ 31,185772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/08/2024 | R$ 1.747.023,36 | R$ 31,136215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/08/2024 | R$ 1.748.860,92 | R$ 31,168965 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 23/08/2024 | R$ 1.744.684,20 | R$ 31,094525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 22/08/2024 | R$ 1.750.124,24 | R$ 31,191480 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/08/2024 | R$ 1.744.105,41 | R$ 31,084210 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/08/2024 | R$ 1.744.431,52 | R$ 31,090022 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/08/2024 | R$ 1.739.932,90 | R$ 31,009846 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 16/08/2024 | R$ 1.742.805,40 | R$ 31,061041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 15/08/2024 | R$ 1.743.224,04 | R$ 31,068502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/08/2024 | R$ 1.742.036,77 | R$ 31,047342 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 13/08/2024 | R$ 1.741.169,11 | R$ 31,031878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 12/08/2024 | R$ 1.743.283,43 | R$ 31,069560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/08/2024 | R$ 1.743.471,77 | R$ 31,072917 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/08/2024 | R$ 1.746.188,09 | R$ 31,121328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 07/08/2024 | R$ 1.749.762,28 | R$ 31,185029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/08/2024 | R$ 1.750.345,18 | R$ 31,195418 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/08/2024 | R$ 1.753.759,67 | R$ 31,256272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/08/2024 | R$ 1.752.849,93 | R$ 31,240059 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |