Patrimônio líquido
R$ 16.131.262,98
classe
R$ 16.131.262,98
R$ 2,24
21/08/2026
R$ 100,00
5
Dias
418
19,95%
Fundo/Casca
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AMARY CBI HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.251.735/0001-60
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
AMARY CAPITAL
Classe
CLASSE ÚNICA DE COTAS DO AMARY CBI HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.251.735/0001-60
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 08h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 16.131.262,98 | R$ 2,239840 | R$ 0,00 | R$ 2.321,86 | 418 |
| 20/08/2026 | R$ 16.090.634,80 | R$ 2,233878 | R$ 23.186,00 | R$ 19.428,26 | 419 |
| 19/08/2026 | R$ 15.836.045,69 | R$ 2,199046 | R$ 3.443,30 | R$ 0,00 | 420 |
| 18/08/2026 | R$ 15.853.918,16 | R$ 2,202007 | R$ 4.730,00 | R$ 3.373,96 | 420 |
| 17/08/2026 | R$ 15.874.934,37 | R$ 2,205115 | R$ 101.031,18 | R$ 0,00 | 424 |
| 14/08/2026 | R$ 15.841.667,54 | R$ 2,214588 | R$ 4.950,00 | R$ 5.784,40 | 423 |
| 13/08/2026 | R$ 15.916.384,48 | R$ 2,224916 | R$ 15.000,00 | R$ 100.000,00 | 424 |
| 12/08/2026 | R$ 16.026.625,50 | R$ 2,228425 | R$ 300,00 | R$ 1.965,55 | 423 |
| 11/08/2026 | R$ 15.984.577,31 | R$ 2,222348 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 423 |
| 10/08/2026 | R$ 16.007.457,57 | R$ 2,224833 | R$ 0,00 | R$ 351,85 | 423 |
| 07/08/2026 | R$ 15.907.517,65 | R$ 2,210894 | R$ 16.973,75 | R$ 0,00 | 424 |
| 06/08/2026 | R$ 15.865.422,34 | R$ 2,207399 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 420 |
| 05/08/2026 | R$ 15.833.409,28 | R$ 2,202944 | R$ 8.025,74 | R$ 0,00 | 420 |
| 04/08/2026 | R$ 15.798.511,14 | R$ 2,199204 | R$ 27.440,00 | R$ 0,00 | 419 |
| 03/08/2026 | R$ 16.003.128,02 | R$ 2,231563 | R$ 2.000,00 | R$ 6.440,00 | 419 |
| 31/07/2026 | R$ 15.978.900,20 | R$ 2,227567 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 419 |
| 30/07/2026 | R$ 15.759.939,34 | R$ 2,197042 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 419 |
| 29/07/2026 | R$ 15.875.162,28 | R$ 2,213105 | R$ 1.350,00 | R$ 0,00 | 419 |
| 28/07/2026 | R$ 15.811.962,62 | R$ 2,204482 | R$ 0,00 | R$ 858,69 | 418 |
| 27/07/2026 | R$ 15.736.821,79 | R$ 2,193887 | R$ 107,05 | R$ 54.522,91 | 419 |
| 24/07/2026 | R$ 15.878.837,83 | R$ 2,206057 | R$ 1.306,34 | R$ 0,00 | 422 |
| 23/07/2026 | R$ 15.703.856,08 | R$ 2,181926 | R$ 12.718,18 | R$ 95,27 | 422 |