Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,75
18/10/2023
R$ 500.000,00
92
Dias
0
-11,81%
Fundo/Casca
NUCLEO CSHG AÇÕES II FC FIA
38.443.791/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
NUCLEO CAPITAL LTDA
Classe
NUCLEO CSHG AÇÕES II FC FIA
38.443.791/0001-05
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/10/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,748696 | R$ 0,00 | R$ 23.228.177,62 | 0 |
| 17/10/2023 | R$ 23.826.545,82 | R$ 0,767983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 16/10/2023 | R$ 23.948.434,35 | R$ 0,771912 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 13/10/2023 | R$ 23.827.240,11 | R$ 0,768005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 11/10/2023 | R$ 24.409.839,93 | R$ 0,786784 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 10/10/2023 | R$ 24.874.967,44 | R$ 0,801776 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 09/10/2023 | R$ 24.354.069,99 | R$ 0,784986 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 06/10/2023 | R$ 24.142.571,77 | R$ 0,778169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 05/10/2023 | R$ 24.302.281,48 | R$ 0,783317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 04/10/2023 | R$ 24.860.389,30 | R$ 0,801306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 20 |
| 03/10/2023 | R$ 24.643.917,24 | R$ 0,794329 | R$ 0,00 | R$ 38.990,61 | 20 |
| 02/10/2023 | R$ 25.264.511,23 | R$ 0,813045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 29/09/2023 | R$ 25.797.308,50 | R$ 0,830191 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 28/09/2023 | R$ 25.494.390,41 | R$ 0,820443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/09/2023 | R$ 25.160.228,08 | R$ 0,809689 | R$ 0,00 | R$ 817.465,08 | 21 |
| 26/09/2023 | R$ 26.063.115,26 | R$ 0,812352 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 25/09/2023 | R$ 26.604.220,15 | R$ 0,829217 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 22/09/2023 | R$ 26.582.745,04 | R$ 0,828548 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 21/09/2023 | R$ 26.662.212,11 | R$ 0,831025 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 20/09/2023 | R$ 27.232.751,01 | R$ 0,848808 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/09/2023 | R$ 27.469.134,93 | R$ 0,856176 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/09/2023 | R$ 27.639.419,45 | R$ 0,861483 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |