Patrimônio líquido
R$ 37.596.905,43
classe
R$ 37.596.905,43
R$ 1,56
20/08/2026
R$ 300.000,00
3
Dias úteis
3
15,54%
Fundo/Casca
ZENITE FIF MULT RESP LIMITADA
38.010.510/0001-12
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ZENITE FIF MULT RESP LIMITADA
38.010.510/0001-12
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 22/08/2026, 03h30
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 37.596.905,43 | R$ 1,564389 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/08/2026 | R$ 37.646.572,49 | R$ 1,566456 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/08/2026 | R$ 37.481.536,89 | R$ 1,559589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 17/08/2026 | R$ 37.656.361,33 | R$ 1,566863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/08/2026 | R$ 37.673.525,78 | R$ 1,567577 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/08/2026 | R$ 37.632.937,32 | R$ 1,565889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/08/2026 | R$ 37.556.594,94 | R$ 1,562712 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 11/08/2026 | R$ 37.525.649,56 | R$ 1,561424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 10/08/2026 | R$ 37.722.053,32 | R$ 1,569597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 07/08/2026 | R$ 37.793.975,10 | R$ 1,572589 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 06/08/2026 | R$ 37.763.700,99 | R$ 1,571330 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/08/2026 | R$ 37.959.312,91 | R$ 1,579469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/08/2026 | R$ 37.904.916,41 | R$ 1,577206 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/08/2026 | R$ 37.699.992,12 | R$ 1,568679 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 31/07/2026 | R$ 37.486.011,39 | R$ 1,559775 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 30/07/2026 | R$ 37.385.278,12 | R$ 1,555584 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 29/07/2026 | R$ 37.030.076,34 | R$ 1,540804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/07/2026 | R$ 37.272.905,08 | R$ 1,550908 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/07/2026 | R$ 37.167.898,19 | R$ 1,546539 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 24/07/2026 | R$ 37.089.311,70 | R$ 1,543269 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 23/07/2026 | R$ 37.175.252,49 | R$ 1,546845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/07/2026 | R$ 37.288.852,75 | R$ 1,551571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |