Patrimônio líquido
R$ 8.750.650,96
classe
R$ 8.750.650,96
R$ 2,57
19/08/2026
R$ 10.000,00
32
Dias úteis
28
9,08%
Fundo/Casca
G5 ALLOCATION EQUITIES II FC DE AÇÕES
38.150.724/0001-94
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
MODAL DTVM
Gestor
G5 ADM. DE RECURSOS
Classe
G5 ALLOCATION EQUITIES II FC DE AÇÕES
38.150.724/0001-94
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 20/08/2026, 23h21
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/08/2026 | R$ 8.750.650,96 | R$ 2,565461 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 18/08/2026 | R$ 8.624.912,25 | R$ 2,528597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 17/08/2026 | R$ 8.666.803,14 | R$ 2,540879 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 14/08/2026 | R$ 8.721.438,46 | R$ 2,556896 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 13/08/2026 | R$ 8.680.824,32 | R$ 2,544989 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 12/08/2026 | R$ 8.629.714,22 | R$ 2,530005 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 11/08/2026 | R$ 8.709.190,73 | R$ 2,553306 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 10/08/2026 | R$ 8.843.212,27 | R$ 2,592597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 07/08/2026 | R$ 8.909.664,27 | R$ 2,612079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 06/08/2026 | R$ 9.054.189,52 | R$ 2,654450 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 05/08/2026 | R$ 9.201.170,24 | R$ 2,697541 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 04/08/2026 | R$ 9.207.223,14 | R$ 2,699316 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 03/08/2026 | R$ 9.165.395,57 | R$ 2,687053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 31/07/2026 | R$ 9.102.905,00 | R$ 2,668732 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 30/07/2026 | R$ 9.097.067,82 | R$ 2,667021 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 29/07/2026 | R$ 8.926.395,47 | R$ 2,616984 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 28/07/2026 | R$ 9.103.974,85 | R$ 2,669046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 28 |
| 27/07/2026 | R$ 9.029.277,69 | R$ 2,647147 | R$ 0,00 | R$ 257.755,47 | 28 |
| 24/07/2026 | R$ 9.162.355,60 | R$ 2,611609 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 23/07/2026 | R$ 9.274.346,59 | R$ 2,643531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 22/07/2026 | R$ 9.352.093,26 | R$ 2,665691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |
| 21/07/2026 | R$ 9.232.497,94 | R$ 2,631602 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29 |