Fundos | ANBIMA Data

classe

SCHRODER METRUS IE FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

34.462.083/0001-52

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,97

11/04/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

9,05%

Estruturação da classe

SCHRODER METRUS IE FI MULT

34.462.083/0001-52

FIF

BNY MELLON SERVICOS

SCHRODER INVESTMENT

SCHRODER METRUS IE FI MULT

34.462.083/0001-52

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
11/04/2023	R$ 0,00	R$ 0,970056	R$ 0,00	R$ 54.323.110,80	0
10/04/2023	R$ 54.298.665,00	R$ 0,969619	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 54.273.056,15	R$ 0,969162	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 54.247.004,49	R$ 0,968697	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 54.223.845,51	R$ 0,968283	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 54.202.360,59	R$ 0,967899	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 54.205.524,92	R$ 0,967956	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 54.201.319,74	R$ 0,967881	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 54.332.673,10	R$ 0,970226	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 54.389.017,18	R$ 0,971232	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/03/2023	R$ 54.619.475,21	R$ 0,975348	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/03/2023	R$ 54.910.529,22	R$ 0,980545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/03/2023	R$ 55.261.553,19	R$ 0,986813	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/03/2023	R$ 54.510.447,14	R$ 0,973401	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/03/2023	R$ 54.696.497,03	R$ 0,976723	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/03/2023	R$ 54.723.886,75	R$ 0,977212	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 55.093.873,23	R$ 0,983819	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 54.780.121,34	R$ 0,978216	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 55.346.206,19	R$ 0,988325	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 55.033.531,70	R$ 0,982742	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 55.077.545,16	R$ 0,983528	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2023	R$ 55.178.404,82	R$ 0,985329	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.