Patrimônio líquido
R$ 2.059.759.485,77
classe
R$ 2.059.759.485,77
R$ 24,42
20/08/2026
-
2
Dias
133556
27,60%
Fundo/Casca
TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.985.763/0001-49
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA
37.985.763/0001-49
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 2.059.759.485,77 | R$ 24,419200 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133556 |
| 19/08/2026 | R$ 2.043.518.589,43 | R$ 24,226658 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 133293 |
| 18/08/2026 | R$ 1.984.397.491,90 | R$ 23,525756 | R$ 7.057.726,80 | R$ 0,00 | 133300 |
| 17/08/2026 | R$ 2.006.543.076,61 | R$ 23,873207 | R$ 2.387.320,70 | R$ 0,00 | 133240 |
| 14/08/2026 | R$ 1.992.901.560,56 | R$ 23,739149 | R$ 1.186.957,45 | R$ 0,00 | 133106 |
| 13/08/2026 | R$ 1.966.673.689,72 | R$ 23,440688 | R$ 1.172.034,40 | R$ 0,00 | 133127 |
| 12/08/2026 | R$ 1.984.340.628,09 | R$ 23,665362 | R$ 2.366.536,20 | R$ 0,00 | 133104 |
| 11/08/2026 | R$ 1.966.235.528,82 | R$ 23,477439 | R$ 8.217.103,65 | R$ 0,00 | 130932 |
| 10/08/2026 | R$ 1.943.670.830,97 | R$ 23,305406 | R$ 9.322.162,40 | R$ 0,00 | 131164 |
| 07/08/2026 | R$ 1.902.930.249,24 | R$ 22,926870 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132011 |
| 06/08/2026 | R$ 1.868.143.538,48 | R$ 22,507753 | R$ 9.003.101,20 | R$ 0,00 | 131049 |
| 05/08/2026 | R$ 1.866.532.149,79 | R$ 22,597242 | R$ 1.129.862,10 | R$ 0,00 | 133230 |
| 04/08/2026 | R$ 1.798.873.920,37 | R$ 21,791326 | R$ 1.089.566,30 | R$ 0,00 | 131080 |
| 03/08/2026 | R$ 1.766.746.172,12 | R$ 21,415105 | R$ 1.070.755,25 | R$ 0,00 | 130912 |
| 31/07/2026 | R$ 1.760.655.572,69 | R$ 21,354222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131193 |
| 30/07/2026 | R$ 1.785.038.382,56 | R$ 21,649950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131445 |
| 29/07/2026 | R$ 1.770.822.069,45 | R$ 21,477527 | R$ 1.073.876,35 | R$ 0,00 | 133716 |
| 28/07/2026 | R$ 1.764.235.483,64 | R$ 21,410625 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 132942 |
| 27/07/2026 | R$ 1.785.548.929,86 | R$ 21,669283 | R$ 0,00 | R$ 9.751.177,35 | 131159 |
| 24/07/2026 | R$ 1.770.287.733,58 | R$ 21,367384 | R$ 2.136.738,40 | R$ 0,00 | 131435 |
| 23/07/2026 | R$ 1.771.470.046,68 | R$ 21,407493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131606 |
| 22/07/2026 | R$ 1.796.058.804,72 | R$ 21,704638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 131284 |