Fundos | ANBIMA Data

classe

OCCAM RETORNO ABSOLUTO SELECTION FC FIF MULT - RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

39.723.065/0001-09

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,24

13/01/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

7,45%

Estruturação da classe

OCCAM RETORNO ABSOLUTO SELECTION FC FIF MULT - RESP LIMITADA

39.723.065/0001-09

FIF

BNY MELLON SERVICOS

OCCAM BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

OCCAM RETORNO ABSOLUTO SELECTION FC FIF MULT - RESP LIMITADA

39.723.065/0001-09

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 03/04/2025, 17h52

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
13/01/2025	R$ 0,00	R$ 1,242466	R$ 0,00	R$ 1.615.278,52	0
10/01/2025	R$ 1.616.611,62	R$ 1,243492	R$ 0,00	R$ 0,00	33
09/01/2025	R$ 1.635.460,69	R$ 1,257990	R$ 0,00	R$ 12.216,66	33
08/01/2025	R$ 1.645.980,75	R$ 1,256695	R$ 0,00	R$ 0,00	34
07/01/2025	R$ 1.644.185,41	R$ 1,255324	R$ 0,00	R$ 0,00	34
06/01/2025	R$ 1.647.641,06	R$ 1,257963	R$ 0,00	R$ 0,00	34
03/01/2025	R$ 1.644.444,31	R$ 1,255522	R$ 0,00	R$ 0,00	34
02/01/2025	R$ 1.642.049,56	R$ 1,253694	R$ 0,00	R$ 0,00	34
31/12/2024	R$ 1.636.543,05	R$ 1,249489	R$ 0,00	R$ 0,00	34
30/12/2024	R$ 1.637.201,50	R$ 1,249992	R$ 0,00	R$ 0,00	34
27/12/2024	R$ 1.636.820,79	R$ 1,249701	R$ 0,00	R$ 2.000,00	34
26/12/2024	R$ 1.642.106,78	R$ 1,252207	R$ 0,00	R$ 0,00	34
24/12/2024	R$ 1.643.266,85	R$ 1,253092	R$ 0,00	R$ 0,00	34
23/12/2024	R$ 1.641.304,06	R$ 1,251595	R$ 0,00	R$ 0,00	34
20/12/2024	R$ 1.635.315,80	R$ 1,247029	R$ 0,00	R$ 0,00	34
19/12/2024	R$ 1.641.199,87	R$ 1,251516	R$ 0,00	R$ 0,00	34
18/12/2024	R$ 1.637.516,24	R$ 1,248707	R$ 0,00	R$ 160.786,01	34
17/12/2024	R$ 1.800.454,84	R$ 1,250201	R$ 0,00	R$ 0,00	35
16/12/2024	R$ 1.798.275,77	R$ 1,248688	R$ 0,00	R$ 0,00	35
13/12/2024	R$ 1.791.654,87	R$ 1,244091	R$ 0,00	R$ 380.067,49	35
12/12/2024	R$ 2.164.705,72	R$ 1,240071	R$ 0,00	R$ 0,00	36
11/12/2024	R$ 2.155.368,16	R$ 1,234722	R$ 0,00	R$ 0,00	36

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.