Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 133,82
14/05/2024
R$ 500,00
6
Dias
0
18,10%
Fundo/Casca
ALLIANZ US INC GROWTH ADV FC FI MULT IE
38.421.193/0001-27
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
ALLIANZ US INC GROWTH ADV FC FI MULT IE
38.421.193/0001-27
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/05/2024 | R$ 0,00 | R$ 133,824750 | R$ 0,00 | R$ 2.451.402,04 | 0 |
| 13/05/2024 | R$ 2.470.360,21 | R$ 134,859772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 10/05/2024 | R$ 2.473.584,18 | R$ 135,035772 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 09/05/2024 | R$ 2.462.871,55 | R$ 134,450957 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 62 |
| 08/05/2024 | R$ 2.463.125,34 | R$ 134,464812 | R$ 0,00 | R$ 10.085,04 | 62 |
| 07/05/2024 | R$ 2.475.521,57 | R$ 134,590468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 06/05/2024 | R$ 2.471.267,83 | R$ 134,359198 | R$ 188,88 | R$ 0,00 | 63 |
| 03/05/2024 | R$ 2.460.195,47 | R$ 133,767434 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 02/05/2024 | R$ 2.436.108,16 | R$ 132,457743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 63 |
| 30/04/2024 | R$ 2.453.111,42 | R$ 133,382256 | R$ 0,00 | R$ 3.802,39 | 63 |
| 29/04/2024 | R$ 2.460.094,73 | R$ 133,554943 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 26/04/2024 | R$ 2.450.191,95 | R$ 133,017336 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 25/04/2024 | R$ 2.434.261,60 | R$ 132,152500 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 64 |
| 24/04/2024 | R$ 2.451.343,89 | R$ 133,079873 | R$ 0,00 | R$ 1.111,78 | 64 |
| 23/04/2024 | R$ 2.439.067,61 | R$ 132,353384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 22/04/2024 | R$ 2.422.088,87 | R$ 131,432051 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 65 |
| 19/04/2024 | R$ 2.427.495,69 | R$ 131,725446 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 65 |
| 18/04/2024 | R$ 2.435.633,49 | R$ 131,895366 | R$ 0,00 | R$ 55.747,99 | 65 |
| 17/04/2024 | R$ 2.501.668,20 | R$ 132,439951 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 16/04/2024 | R$ 2.499.828,62 | R$ 132,342563 | R$ 0,00 | R$ 5.000,00 | 68 |
| 15/04/2024 | R$ 2.536.648,79 | R$ 134,023781 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 68 |
| 12/04/2024 | R$ 2.540.800,25 | R$ 134,243123 | R$ 4.000,00 | R$ 11.374,42 | 68 |