Patrimônio líquido
R$ 1.213.629,64
classe
R$ 1.213.629,64
R$ 1,34
21/08/2026
-
24
Dias úteis
1
22,03%
Fundo/Casca
RPS PREV AÇÕES XP SEGUROS FIF CIC RESP LIMITADA
37.567.399/0001-05
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE
Classe
RPS PREV AÇÕES XP SEGUROS FIF CIC RESP LIMITADA
37.567.399/0001-05
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 22/08/2026, 03h15
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/08/2026 | R$ 1.213.629,64 | R$ 1,335806 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/08/2026 | R$ 1.189.095,40 | R$ 1,308802 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.188.871,17 | R$ 1,308556 | R$ 0,00 | R$ 1.094.098,69 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 2.253.635,73 | R$ 1,291742 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 2.265.328,52 | R$ 1,298444 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 2.268.290,64 | R$ 1,300142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 2.272.074,87 | R$ 1,302311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 2.271.145,31 | R$ 1,301778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 2.270.915,13 | R$ 1,301646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 2.330.749,34 | R$ 1,335942 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 2.336.566,79 | R$ 1,339276 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 2.357.318,76 | R$ 1,351171 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 2.389.291,63 | R$ 1,369497 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 2.381.263,34 | R$ 1,364895 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 2.378.825,02 | R$ 1,363498 | R$ 261,06 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 2.363.029,09 | R$ 1,354593 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 2.352.003,75 | R$ 1,348272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 2.306.029,34 | R$ 1,321918 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 2.346.212,99 | R$ 1,344953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 2.329.347,70 | R$ 1,335285 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 2.306.032,12 | R$ 1,321919 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 2.343.137,58 | R$ 1,343190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |