Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 87,97
29/08/2024
R$ 1.000.000,00
7
Dias
0
19,55%
Fundo/Casca
WELLINGTON E M DEV DOL ADV MASTER FIA IE
38.443.146/0001-84
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
WELLINGTON E M DEV DOL ADV MASTER FIA IE
38.443.146/0001-84
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/08/2024 | R$ 0,00 | R$ 87,974910 | R$ 0,00 | R$ 4.520.695,05 | 0 |
| 28/08/2024 | R$ 4.518.683,55 | R$ 86,699648 | R$ 0,00 | R$ 7.017,01 | 1 |
| 27/08/2024 | R$ 4.519.870,70 | R$ 86,587964 | R$ 0,00 | R$ 3.640,34 | 1 |
| 26/08/2024 | R$ 4.500.536,84 | R$ 86,148197 | R$ 0,00 | R$ 11.915,74 | 1 |
| 23/08/2024 | R$ 4.507.908,81 | R$ 86,061451 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/08/2024 | R$ 4.578.198,39 | R$ 87,403365 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/08/2024 | R$ 4.496.613,14 | R$ 85,845803 | R$ 0,00 | R$ 24.318,21 | 1 |
| 20/08/2024 | R$ 4.525.638,91 | R$ 85,935193 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2024 | R$ 4.461.112,83 | R$ 84,709938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/08/2024 | R$ 4.485.682,75 | R$ 85,176484 | R$ 0,00 | R$ 26.486,88 | 1 |
| 15/08/2024 | R$ 4.496.342,72 | R$ 84,877719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2024 | R$ 4.467.870,88 | R$ 84,340254 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2024 | R$ 4.450.789,94 | R$ 84,017816 | R$ 110.000,00 | R$ 12.831,56 | 1 |
| 12/08/2024 | R$ 4.357.669,37 | R$ 84,095934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2024 | R$ 4.349.238,41 | R$ 83,933230 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2024 | R$ 4.344.869,40 | R$ 83,848915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2024 | R$ 4.362.983,36 | R$ 84,198485 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2024 | R$ 4.317.965,03 | R$ 83,329705 | R$ 0,00 | R$ 21.958,11 | 1 |
| 05/08/2024 | R$ 4.338.885,75 | R$ 83,309786 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2024 | R$ 4.435.161,72 | R$ 85,158355 | R$ 0,00 | R$ 287.472,38 | 1 |
| 01/08/2024 | R$ 4.827.222,49 | R$ 87,044289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2024 | R$ 4.773.855,60 | R$ 86,081979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |