Fundos | ANBIMA Data

classe

COMPASS L C D A FC FI MULT CRED PRIV IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

39.602.901/0001-99

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 101,96

29/12/2022

Aplicação inicial mín.

R$ 500,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-1,16%

Estruturação da classe

COMPASS L C D A FC FI MULT CRED PRIV IE

39.602.901/0001-99

FIF

BANCO BNP PARIBAS

XP ALLOCATION

COMPASS L C D A FC FI MULT CRED PRIV IE

39.602.901/0001-99

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
29/12/2022	R$ 0,00	R$ 101,956521	R$ 0,00	R$ 1.223.478,25	0
28/12/2022	R$ 1.227.461,20	R$ 102,288434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/12/2022	R$ 1.253.586,91	R$ 104,465577	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/12/2022	R$ 1.236.183,60	R$ 103,015301	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/12/2022	R$ 1.227.515,09	R$ 102,292925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/12/2022	R$ 1.225.985,12	R$ 102,165428	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/12/2022	R$ 1.225.790,47	R$ 102,149207	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/12/2022	R$ 1.223.675,94	R$ 101,972996	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/12/2022	R$ 1.224.374,42	R$ 102,031203	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2022	R$ 1.224.908,02	R$ 102,075669	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2022	R$ 1.225.904,60	R$ 102,158718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/12/2022	R$ 1.226.521,03	R$ 102,210087	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/12/2022	R$ 1.225.681,35	R$ 102,140113	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2022	R$ 1.218.718,57	R$ 101,559882	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2022	R$ 1.214.792,46	R$ 101,232706	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2022	R$ 1.213.464,23	R$ 101,122020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/12/2022	R$ 1.211.948,06	R$ 100,995673	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/12/2022	R$ 1.214.115,31	R$ 101,176277	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2022	R$ 1.212.515,67	R$ 101,042973	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2022	R$ 1.209.492,67	R$ 100,791057	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2022	R$ 1.205.618,65	R$ 100,468222	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/11/2022	R$ 1.198.235,81	R$ 99,852985	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.