Fundos | ANBIMA Data

classe

COMPASS L AMERICAN CORP DEBT FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

39.602.950/0001-21

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 108,99

21/03/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 1.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

6,52%

Estruturação da classe

COMPASS L AMERICAN CORP DEBT FI MULT IE

39.602.950/0001-21

FIF

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

VINCI CG GESTORA DE RECURSOS LTDA

COMPASS L AMERICAN CORP DEBT FI MULT IE

39.602.950/0001-21

Não

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/03/2023	R$ 0,00	R$ 108,993100	R$ 0,00	R$ 1.081.241,46	0
20/03/2023	R$ 1.090.093,96	R$ 109,885464	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/03/2023	R$ 1.095.635,04	R$ 110,444025	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/03/2023	R$ 1.089.319,08	R$ 109,807353	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/03/2023	R$ 1.093.563,77	R$ 110,235233	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/03/2023	R$ 1.100.157,33	R$ 110,899889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/03/2023	R$ 1.104.329,25	R$ 111,320434	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/03/2023	R$ 1.105.474,71	R$ 111,435900	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/03/2023	R$ 1.104.726,56	R$ 111,360484	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/03/2023	R$ 1.103.835,78	R$ 111,270690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/03/2023	R$ 1.104.113,41	R$ 111,298676	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/03/2023	R$ 1.103.845,97	R$ 111,271717	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/03/2023	R$ 1.101.382,93	R$ 111,023433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/03/2023	R$ 1.098.934,39	R$ 110,776611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/03/2023	R$ 1.101.428,35	R$ 111,028012	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/02/2023	R$ 1.103.792,09	R$ 111,266286	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/02/2023	R$ 1.105.114,14	R$ 111,399553	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/02/2023	R$ 1.103.253,86	R$ 111,212030	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/02/2023	R$ 1.053.028,37	R$ 106,149117	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/02/2023	R$ 1.049.358,10	R$ 105,779140	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/02/2023	R$ 1.054.815,65	R$ 106,329281	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/02/2023	R$ 1.056.791,45	R$ 106,528450	R$ 0,00	R$ 1.000.000,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.