Patrimônio líquido
R$ 155.860.404,91
classe
R$ 155.860.404,91
R$ 6,94
02/10/2026
-
2
Dias
29836
-24,44%
Fundo/Casca
TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR- RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.542.870/0001-65
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR- RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.542.870/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 05/10/2026, 11h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/10/2026 | R$ 155.860.404,91 | R$ 6,942557 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29836 |
| 01/10/2026 | R$ 158.519.606,20 | R$ 7,061006 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29850 |
| 30/09/2026 | R$ 157.171.049,24 | R$ 7,000938 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29854 |
| 29/09/2026 | R$ 158.160.239,78 | R$ 7,045000 | R$ 0,00 | R$ 352.250,00 | 29881 |
| 28/09/2026 | R$ 160.013.419,34 | R$ 7,111708 | R$ 0,00 | R$ 355.585,40 | 29874 |
| 25/09/2026 | R$ 159.800.301,32 | R$ 7,086488 | R$ 0,00 | R$ 354.324,40 | 29887 |
| 24/09/2026 | R$ 160.662.444,90 | R$ 7,108958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29890 |
| 23/09/2026 | R$ 161.173.267,04 | R$ 7,131560 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29887 |
| 22/09/2026 | R$ 162.540.981,63 | R$ 7,192079 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29894 |
| 21/09/2026 | R$ 161.729.022,68 | R$ 7,156151 | R$ 0,00 | R$ 357.807,55 | 29895 |
| 18/09/2026 | R$ 160.513.765,60 | R$ 7,086700 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29898 |
| 17/09/2026 | R$ 159.431.859,92 | R$ 7,038934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29924 |
| 16/09/2026 | R$ 158.376.929,63 | R$ 6,992359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29938 |
| 15/09/2026 | R$ 160.211.058,72 | R$ 7,073336 | R$ 0,00 | R$ 353.666,80 | 29883 |
| 14/09/2026 | R$ 161.689.752,53 | R$ 7,122897 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29887 |
| 11/09/2026 | R$ 160.029.100,14 | R$ 7,049740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29887 |
| 10/09/2026 | R$ 158.617.079,36 | R$ 6,987537 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29905 |
| 09/09/2026 | R$ 160.502.000,45 | R$ 7,070573 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29855 |
| 08/09/2026 | R$ 161.704.927,45 | R$ 7,123565 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29854 |
| 04/09/2026 | R$ 165.854.879,04 | R$ 7,306382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29856 |
| 03/09/2026 | R$ 163.362.420,60 | R$ 7,196582 | R$ 1.799.145,50 | R$ 0,00 | 29853 |
| 02/09/2026 | R$ 162.326.639,79 | R$ 7,230585 | R$ 0,00 | R$ 361.529,25 | 29848 |