Patrimônio líquido
R$ 164.986.132,47
classe
R$ 164.986.132,47
R$ 6,93
06/07/2026
-
2
Dias
26810
-9,07%
Fundo/Casca
TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR- RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.542.870/0001-65
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR- RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.542.870/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 07/07/2026, 11h46
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/07/2026 | R$ 164.986.132,47 | R$ 6,932190 | R$ 346.609,50 | R$ 0,00 | 26810 |
| 03/07/2026 | R$ 162.353.564,47 | R$ 6,835940 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26804 |
| 02/07/2026 | R$ 163.434.228,52 | R$ 6,881441 | R$ 0,00 | R$ 688.144,10 | 26809 |
| 01/07/2026 | R$ 166.179.354,12 | R$ 6,967688 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26815 |
| 30/06/2026 | R$ 163.526.191,51 | R$ 6,856444 | R$ 685.644,40 | R$ 0,00 | 26816 |
| 29/06/2026 | R$ 161.935.781,83 | R$ 6,818349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26791 |
| 26/06/2026 | R$ 161.084.026,09 | R$ 6,782485 | R$ 0,00 | R$ 339.124,25 | 26805 |
| 25/06/2026 | R$ 162.744.465,10 | R$ 6,838003 | R$ 0,00 | R$ 341.900,15 | 26823 |
| 24/06/2026 | R$ 165.682.929,88 | R$ 6,946873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26852 |
| 23/06/2026 | R$ 166.541.937,05 | R$ 6,982890 | R$ 0,00 | R$ 698.289,00 | 26882 |
| 22/06/2026 | R$ 169.085.412,07 | R$ 7,059934 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26899 |
| 19/06/2026 | R$ 168.719.832,14 | R$ 7,044669 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26929 |
| 18/06/2026 | R$ 169.808.941,06 | R$ 7,090144 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26932 |
| 17/06/2026 | R$ 167.354.229,49 | R$ 6,987651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26954 |
| 16/06/2026 | R$ 171.239.566,96 | R$ 7,149878 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26966 |
| 15/06/2026 | R$ 173.100.929,39 | R$ 7,227596 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26976 |
| 12/06/2026 | R$ 171.812.214,08 | R$ 7,173788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26983 |
| 11/06/2026 | R$ 172.186.304,59 | R$ 7,189407 | R$ 0,00 | R$ 359.470,35 | 27003 |
| 10/06/2026 | R$ 173.461.200,75 | R$ 7,227550 | R$ 0,00 | R$ 722.755,00 | 27019 |
| 09/06/2026 | R$ 175.070.145,18 | R$ 7,264321 | R$ 0,00 | R$ 726.432,10 | 27169 |
| 08/06/2026 | R$ 174.711.350,56 | R$ 7,219477 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 27196 |
| 05/06/2026 | R$ 175.288.176,58 | R$ 7,243313 | R$ 0,00 | R$ 1.086.496,95 | 27208 |