Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 7,2135,28%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
TREND ETF MSCI CHINA FUNDO DE ÍNDICE IE
CNPJ 38.542.870/0001-65
Código ANBIMAF0000572101
Classe
TREND ETF MSCI CHINA FUNDO DE ÍNDICE IE
CNPJ 38.542.870/0001-65
Código ANBIMAC0000572101
Aplicação inicial mínima
-
Prazo para resgate
2
Dias úteis/corridos
Taxa global
0,30%
Dados Periódicos
Atualizado em:
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2024 | 181.963.349,90 | 7,264006 | 0,00 | 726.400,60 | 28.088 |
| 31/10/2024 | 181.561.185,92 | 7,190542 | 0,00 | 359.527,10 | 28.106 |
| 30/10/2024 | 182.334.463,71 | 7,206896 | 0,00 | 360.344,80 | 28.118 |
| 29/10/2024 | 184.431.573,62 | 7,275407 | 0,00 | 363.770,35 | 28.093 |
| 28/10/2024 | 184.988.053,44 | 7,282994 | 0,00 | 0,00 | 28.133 |
| 25/10/2024 | 182.579.574,18 | 7,188172 | 359.408,60 | 0,00 | 28.156 |
| 24/10/2024 | 181.242.108,79 | 7,149590 | 2.859.836,00 | 0,00 | 28.219 |
| 23/10/2024 | 179.842.302,53 | 7,208108 | 0,00 | 360.405,40 | 28.249 |
| 22/10/2024 | 181.545.096,52 | 7,261804 | 0,00 | 363.090,20 | 28.191 |
| 21/10/2024 | 180.046.104,04 | 7,187469 | 0,00 | 0,00 | 28.230 |
| 18/10/2024 | 181.803.936,68 | 7,257642 | 0,00 | 4.354.585,20 | 28.226 |
| 17/10/2024 | 177.613.499,18 | 6,924503 | 0,00 | 346.225,15 | 28.268 |
| 16/10/2024 | 182.825.764,29 | 7,113843 | 0,00 | 0,00 | 28.319 |
| 15/10/2024 | 180.251.933,67 | 7,013694 | 0,00 | 0,00 | 28.276 |
| 14/10/2024 | 186.910.213,25 | 7,272771 | 0,00 | 0,00 | 28.245 |
| 11/10/2024 | 192.457.106,03 | 7,488603 | 2.246.580,90 | 0,00 | 28.248 |
| 10/10/2024 | 187.694.440,04 | 7,389545 | 0,00 | 0,00 | 28.272 |
| 09/10/2024 | 186.507.763,45 | 7,342825 | 0,00 | 0,00 | 28.260 |
| 07/10/2024 | 208.720.845,39 | 8,266172 | 413.308,60 | 0,00 | 28.190 |
| 04/10/2024 | 198.269.049,51 | 7,867819 | 0,00 | 0,00 | 28.232 |
| 03/10/2024 | 191.432.600,51 | 7,596532 | 759.653,20 | 0,00 | 28.060 |
| 01/10/2024 | 183.539.741,28 | 7,312340 | 0,00 | 0,00 | 28.104 |
As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.
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