Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 6,9931,97%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
TREND ETF MSCI CHINA FUNDO DE ÍNDICE IE
CNPJ 38.542.870/0001-65
Código ANBIMAF0000572101
Classe
TREND ETF MSCI CHINA FUNDO DE ÍNDICE IE
CNPJ 38.542.870/0001-65
Código ANBIMAC0000572101
Aplicação inicial mínima
-
Prazo para resgate
2
Dias úteis/corridos
Taxa global
0,30%
Dados Periódicos
Atualizado em:
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2024 | 329.171.398,10 | 6,988777 | 0,00 | 0,00 | 25.952 |
| 19/11/2024 | 327.649.535,34 | 6,956466 | 0,00 | 347.823,30 | 25.855 |
| 18/11/2024 | 328.504.158,37 | 6,967214 | 0,00 | 348.360,70 | 25.863 |
| 14/11/2024 | 326.211.727,95 | 6,911265 | 0,00 | 345.563,25 | 25.846 |
| 13/11/2024 | 331.259.388,18 | 7,010781 | 0,00 | 0,00 | 25.823 |
| 12/11/2024 | 329.307.427,90 | 6,969469 | 0,00 | 348.473,45 | 25.718 |
| 11/11/2024 | 340.927.313,53 | 7,207766 | 0,00 | 0,00 | 25.538 |
| 08/11/2024 | 340.958.404,07 | 7,208423 | 0,00 | 360.421,15 | 25.538 |
| 07/11/2024 | 357.078.436,64 | 7,541255 | 88.232.683,50 | 0,00 | 25.843 |
| 06/11/2024 | 253.956.708,36 | 7,123610 | 75.866.446,50 | 0,00 | 26.192 |
| 05/11/2024 | 185.298.384,00 | 7,411935 | 0,00 | 370.596,75 | 26.568 |
| 04/11/2024 | 181.963.349,90 | 7,264006 | 0,00 | 726.400,60 | 28.088 |
| 01/11/2024 | 184.207.494,83 | 7,324354 | 0,00 | 732.435,40 | 28.090 |
| 31/10/2024 | 181.561.185,92 | 7,190542 | 0,00 | 359.527,10 | 28.106 |
| 30/10/2024 | 182.334.463,71 | 7,206896 | 0,00 | 360.344,80 | 28.118 |
| 29/10/2024 | 184.431.573,62 | 7,275407 | 0,00 | 363.770,35 | 28.093 |
| 28/10/2024 | 184.988.053,44 | 7,282994 | 0,00 | 0,00 | 28.133 |
| 25/10/2024 | 182.579.574,18 | 7,188172 | 359.408,60 | 0,00 | 28.156 |
| 24/10/2024 | 181.242.108,79 | 7,149590 | 2.859.836,00 | 0,00 | 28.219 |
| 23/10/2024 | 179.842.302,53 | 7,208108 | 0,00 | 360.405,40 | 28.249 |
| 22/10/2024 | 181.545.096,52 | 7,261804 | 0,00 | 363.090,20 | 28.191 |
| 21/10/2024 | 180.046.104,04 | 7,187469 | 0,00 | 0,00 | 28.230 |
As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.
Pode haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.