Patrimônio líquido
R$ 168.698.218,12
classe
R$ 168.698.218,12
R$ 7,48
20/08/2026
-
2
Dias
29889
-11,19%
Fundo/Casca
TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR- RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.542.870/0001-65
Tipo do Fundo
ETF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR- RESPONSABILIDADE LIMITADA
38.542.870/0001-65
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 22/08/2026, 02h36
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 168.698.218,12 | R$ 7,481074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29889 |
| 19/08/2026 | R$ 167.579.246,66 | R$ 7,431452 | R$ 0,00 | R$ 1.114.717,80 | 29914 |
| 18/08/2026 | R$ 168.585.474,07 | R$ 7,426673 | R$ 0,00 | R$ 371.333,65 | 29912 |
| 17/08/2026 | R$ 169.054.593,48 | R$ 7,430971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29934 |
| 14/08/2026 | R$ 168.476.549,30 | R$ 7,405563 | R$ 0,00 | R$ 740.556,30 | 29955 |
| 13/08/2026 | R$ 167.468.265,48 | R$ 7,329027 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29979 |
| 12/08/2026 | R$ 168.646.446,95 | R$ 7,380588 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29978 |
| 11/08/2026 | R$ 170.588.621,64 | R$ 7,465585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29929 |
| 10/08/2026 | R$ 172.629.179,71 | R$ 7,554888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 29940 |
| 07/08/2026 | R$ 170.470.359,03 | R$ 7,460410 | R$ 373.020,50 | R$ 0,00 | 29941 |
| 06/08/2026 | R$ 168.776.784,80 | R$ 7,402491 | R$ 6.662.241,90 | R$ 0,00 | 29930 |
| 05/08/2026 | R$ 163.102.422,13 | R$ 7,447599 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26647 |
| 04/08/2026 | R$ 163.997.972,84 | R$ 7,488492 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26651 |
| 03/08/2026 | R$ 161.681.570,82 | R$ 7,382720 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26671 |
| 31/07/2026 | R$ 160.978.488,06 | R$ 7,350616 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26665 |
| 30/07/2026 | R$ 159.963.564,97 | R$ 7,304272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26719 |
| 29/07/2026 | R$ 160.075.548,50 | R$ 7,309386 | R$ 0,00 | R$ 365.469,30 | 26723 |
| 28/07/2026 | R$ 158.747.141,77 | R$ 7,232216 | R$ 0,00 | R$ 361.610,80 | 26732 |
| 27/07/2026 | R$ 158.331.908,47 | R$ 7,196905 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26732 |
| 24/07/2026 | R$ 154.578.084,93 | R$ 7,026277 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26749 |
| 23/07/2026 | R$ 155.087.886,20 | R$ 7,049449 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26750 |
| 22/07/2026 | R$ 154.756.650,31 | R$ 7,034393 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 26750 |