Fundos | ANBIMA Data

classe

EQUITAS PREV IV ICATU FC EM AÇÕES

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA AÇÕES ATIVO

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

39.403.731/0001-13

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,59

28/04/2023

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-14,15%

Estruturação da classe

EQUITAS PREV IV ICATU FC EM AÇÕES

39.403.731/0001-13

FIF

INTRAG DIST. DE TÍTU

DRÝS CAPITAL

EQUITAS PREV IV ICATU FC EM AÇÕES

39.403.731/0001-13

Não

IBOVESPA FECHAMENTO

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/04/2023	R$ 0,00	R$ 0,591507	R$ 0,00	R$ 2.012.999,05	0
27/04/2023	R$ 1.993.837,85	R$ 0,585877	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/04/2023	R$ 1.990.921,59	R$ 0,585020	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/04/2023	R$ 1.990.033,79	R$ 0,584759	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2023	R$ 2.002.226,45	R$ 0,588342	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2023	R$ 1.996.932,21	R$ 0,586786	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/04/2023	R$ 1.967.903,22	R$ 0,578256	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/04/2023	R$ 2.041.005,55	R$ 0,599737	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/04/2023	R$ 2.057.863,92	R$ 0,604690	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/04/2023	R$ 2.069.090,03	R$ 0,607989	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/04/2023	R$ 2.068.371,71	R$ 0,607778	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/04/2023	R$ 2.089.461,30	R$ 0,613975	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/04/2023	R$ 2.094.471,31	R$ 0,615447	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/04/2023	R$ 1.996.183,22	R$ 0,586566	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/04/2023	R$ 2.008.327,02	R$ 0,590134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/04/2023	R$ 2.008.171,90	R$ 0,590089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/04/2023	R$ 2.030.219,87	R$ 0,596567	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/04/2023	R$ 1.997.914,27	R$ 0,587074	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/03/2023	R$ 2.024.682,74	R$ 0,594940	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/03/2023	R$ 2.043.896,94	R$ 0,600586	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/03/2023	R$ 2.012.984,67	R$ 0,591503	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/03/2023	R$ 2.016.750,61	R$ 0,592609	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.