Fundos | ANBIMA Data

classe

MIRAE ASSET WM WIMB FC FI MULT CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

39.959.236/0001-95

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,12

28/07/2021

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

MIRAE ASSET WM WIMB FC FI MULT CRED PRIV

39.959.236/0001-95

FIF

BNY MELLON SERVICOS

GLOBAL X BRASIL

MIRAE ASSET WM WIMB FC FI MULT CRED PRIV

39.959.236/0001-95

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
28/07/2021	R$ 0,00	R$ 0,115783	R$ 0,00	R$ 1.314.488,17	0
27/07/2021	R$ 1.314.694,41	R$ 0,115801	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/07/2021	R$ 1.314.624,89	R$ 0,115795	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/07/2021	R$ 1.314.540,05	R$ 0,115788	R$ 0,00	R$ 0,00	1
22/07/2021	R$ 1.314.454,25	R$ 0,115780	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/07/2021	R$ 1.314.381,42	R$ 0,115774	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/07/2021	R$ 1.314.289,24	R$ 0,115765	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/07/2021	R$ 1.314.223,40	R$ 0,115760	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/07/2021	R$ 1.314.157,94	R$ 0,115754	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/07/2021	R$ 1.314.103,59	R$ 0,115749	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/07/2021	R$ 1.314.038,65	R$ 0,115743	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/07/2021	R$ 1.313.976,40	R$ 0,115738	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/07/2021	R$ 1.313.919,78	R$ 0,115733	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/07/2021	R$ 1.313.874,23	R$ 0,115729	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/07/2021	R$ 1.313.818,92	R$ 0,115724	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/07/2021	R$ 1.313.746,84	R$ 0,115718	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/07/2021	R$ 1.313.688,73	R$ 0,115713	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/07/2021	R$ 1.313.624,40	R$ 0,115707	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/07/2021	R$ 1.317.803,32	R$ 0,116075	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/07/2021	R$ 1.317.745,09	R$ 0,116070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/06/2021	R$ 1.317.687,17	R$ 0,116065	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/06/2021	R$ 1.317.663,42	R$ 0,116063	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.