Patrimônio líquido
R$ 10.353.037,64
classe
R$ 10.353.037,64
R$ 1,20
20/08/2026
-
3
Dias
1
7,85%
Fundo/Casca
APEX LONG BIASED IV FIF MULT PREV FIFE - RESP LIMITADA
37.124.118/0001-31
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
APEX CAPITAL
Classe
APEX LONG BIASED IV FIF MULT PREV FIFE - RESP LIMITADA
37.124.118/0001-31
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 13h26
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 10.353.037,64 | R$ 1,199871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 10.416.760,41 | R$ 1,207256 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 10.320.795,82 | R$ 1,196134 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 10.351.448,52 | R$ 1,199687 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 10.344.940,31 | R$ 1,198932 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 10.331.893,02 | R$ 1,197420 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 10.417.231,37 | R$ 1,207311 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 10.355.849,98 | R$ 1,200197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 10.561.487,99 | R$ 1,224029 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 10.611.911,50 | R$ 1,229873 | R$ 0,00 | R$ 192.713,86 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 10.888.803,14 | R$ 1,239455 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 10.996.136,78 | R$ 1,251673 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 10.974.692,47 | R$ 1,249232 | R$ 0,00 | R$ 18.000,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 11.017.916,94 | R$ 1,252098 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 10.950.649,43 | R$ 1,244454 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 10.894.808,73 | R$ 1,238108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 10.740.997,82 | R$ 1,220628 | R$ 191,91 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 10.898.198,99 | R$ 1,238515 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 10.839.891,53 | R$ 1,231889 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 10.718.070,03 | R$ 1,218045 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 10.826.242,13 | R$ 1,230338 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 10.899.664,54 | R$ 1,238682 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |