Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,11
03/07/2024
R$ 1,00
16
Dias
0
6,33%
Fundo/Casca
BAHIA AM PREV ICATU FC MULT
39.281.314/0001-45
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
INTRAG DIST. DE TÍTU
Gestor
BAHIA ASSET MANAGEMENT
Classe
BAHIA AM PREV ICATU FC MULT
39.281.314/0001-45
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,111176 | R$ 0,00 | R$ 699.424,13 | 0 |
| 02/07/2024 | R$ 700.557,04 | R$ 1,112976 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/07/2024 | R$ 700.289,10 | R$ 1,112550 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/06/2024 | R$ 700.770,23 | R$ 1,113314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2024 | R$ 701.453,65 | R$ 1,114400 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2024 | R$ 700.777,05 | R$ 1,113325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/06/2024 | R$ 700.538,49 | R$ 1,112946 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/06/2024 | R$ 700.323,30 | R$ 1,112604 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2024 | R$ 700.049,49 | R$ 1,112169 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2024 | R$ 700.447,06 | R$ 1,112801 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2024 | R$ 700.140,80 | R$ 1,112314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/06/2024 | R$ 699.816,97 | R$ 1,111800 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/06/2024 | R$ 699.495,64 | R$ 1,111289 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2024 | R$ 698.963,16 | R$ 1,110443 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2024 | R$ 698.691,09 | R$ 1,110011 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/06/2024 | R$ 697.607,75 | R$ 1,108290 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/06/2024 | R$ 696.667,47 | R$ 1,106796 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/06/2024 | R$ 695.672,26 | R$ 1,105215 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/06/2024 | R$ 695.864,87 | R$ 1,105521 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/06/2024 | R$ 698.083,82 | R$ 1,109046 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/06/2024 | R$ 697.266,89 | R$ 1,107749 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/06/2024 | R$ 695.862,52 | R$ 1,105517 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |