Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ SHORT USD X AUD MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

39.445.422/0001-06

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 12,96

18/12/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias úteis

Cotistas

Rentabilidade 12m

17,43%

Estruturação da classe

ITAÚ SHORT USD X AUD MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA

39.445.422/0001-06

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ SHORT USD X AUD MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA

39.445.422/0001-06

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 07/01/2026, 11h10

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/12/2025	R$ 0,00	R$ 12,957688	R$ 0,00	R$ 3.667.731,78	0
17/12/2025	R$ 3.673.238,76	R$ 12,977145	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2025	R$ 3.690.488,89	R$ 13,038088	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2025	R$ 3.689.316,12	R$ 13,033944	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2025	R$ 3.696.073,52	R$ 13,057818	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2025	R$ 3.703.414,65	R$ 13,083753	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2025	R$ 3.692.472,42	R$ 13,045095	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2025	R$ 3.682.232,67	R$ 13,008919	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2025	R$ 3.670.519,44	R$ 12,967538	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2025	R$ 3.678.035,49	R$ 12,994091	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2025	R$ 3.663.656,63	R$ 12,943292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2025	R$ 3.653.932,30	R$ 12,908937	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2025	R$ 3.628.223,29	R$ 12,818110	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/12/2025	R$ 3.621.943,26	R$ 12,795924	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/11/2025	R$ 3.621.950,02	R$ 12,795947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/11/2025	R$ 3.608.360,16	R$ 12,747936	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2025	R$ 3.601.366,36	R$ 12,723228	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2025	R$ 3.573.821,62	R$ 12,625915	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2025	R$ 3.568.396,77	R$ 12,606750	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2025	R$ 3.560.776,87	R$ 12,579830	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2025	R$ 3.564.605,80	R$ 12,593357	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2025	R$ 3.591.094,06	R$ 12,686937	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.