Patrimônio líquido
R$ 48.050.121,07
classe
R$ 48.050.121,07
R$ 13,31
20/08/2026
R$ 1,00
5
Dias
1
8,35%
Fundo/Casca
ITAÚ CARTEIRA CENTRALIZADORA INSTITUCIONAL FIF CIC MULT IE RESP LIMITADA
39.566.623/0001-61
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
ITAÚ CARTEIRA CENTRALIZADORA INSTITUCIONAL FIF CIC MULT IE RESP LIMITADA
39.566.623/0001-61
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 21/08/2026, 09h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 48.050.121,07 | R$ 13,313663 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 47.964.185,50 | R$ 13,289852 | R$ 9.691,55 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 48.087.958,89 | R$ 13,326840 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 48.295.775,24 | R$ 13,384433 | R$ 0,00 | R$ 6.953,73 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 48.524.092,02 | R$ 13,445772 | R$ 0,00 | R$ 123.000,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 48.399.214,92 | R$ 13,377260 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 48.046.921,80 | R$ 13,279888 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 47.986.728,94 | R$ 13,263251 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 47.478.477,54 | R$ 13,122774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 47.271.724,45 | R$ 13,065628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 47.243.864,47 | R$ 13,057928 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 47.476.692,13 | R$ 13,122280 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 47.503.030,15 | R$ 13,129560 | R$ 0,00 | R$ 139.752,01 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 46.742.002,77 | R$ 12,881320 | R$ 146.568,30 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 46.179.823,85 | R$ 12,766424 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 46.124.986,86 | R$ 12,751265 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 46.068.954,77 | R$ 12,735774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 46.407.537,38 | R$ 12,829376 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 46.316.617,66 | R$ 12,804241 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 46.036.982,67 | R$ 12,726936 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 46.073.857,91 | R$ 12,737130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 46.234.501,91 | R$ 12,781540 | R$ 44.708,62 | R$ 0,00 | 1 |