Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,39
15/07/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
12,52%
Fundo/Casca
SAGA FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.867.483/0001-36
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
SAGA FIF DA CIC MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
37.867.483/0001-36
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/07/2024 | R$ 0,00 | R$ 1,390570 | R$ 0,00 | R$ 40.569.090,55 | 0 |
| 12/07/2024 | R$ 40.561.798,20 | R$ 1,390320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 11/07/2024 | R$ 40.544.506,04 | R$ 1,389727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/07/2024 | R$ 40.527.735,03 | R$ 1,389152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 09/07/2024 | R$ 40.511.362,99 | R$ 1,388591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 08/07/2024 | R$ 40.495.708,04 | R$ 1,388054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/07/2024 | R$ 40.478.011,21 | R$ 1,387448 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/07/2024 | R$ 40.461.135,69 | R$ 1,386869 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/07/2024 | R$ 40.444.580,03 | R$ 1,386302 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 02/07/2024 | R$ 40.429.192,61 | R$ 1,385774 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 01/07/2024 | R$ 40.413.088,50 | R$ 1,385222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/06/2024 | R$ 40.396.089,13 | R$ 1,384640 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/06/2024 | R$ 40.380.592,44 | R$ 1,384108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 26/06/2024 | R$ 40.363.752,94 | R$ 1,383531 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 25/06/2024 | R$ 40.348.015,26 | R$ 1,382992 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 24/06/2024 | R$ 40.331.522,54 | R$ 1,382426 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 21/06/2024 | R$ 40.314.734,98 | R$ 1,381851 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 20/06/2024 | R$ 40.299.468,05 | R$ 1,381328 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 19/06/2024 | R$ 40.279.869,04 | R$ 1,380656 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 18/06/2024 | R$ 40.261.641,46 | R$ 1,380031 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 17/06/2024 | R$ 40.245.721,84 | R$ 1,379486 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 14/06/2024 | R$ 40.230.184,81 | R$ 1,378953 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |