Patrimônio líquido
R$ 113.338.710,62
classe
R$ 113.338.710,62
R$ 17,74
20/08/2026
R$ 50.000,00
31
Dias úteis
1
9,79%
Fundo/Casca
VPREV 2020 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.867.754/0001-53
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
VPREV 2020 FIF CIC MULT RESP LIMITADA
37.867.754/0001-53
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 20h55
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 113.338.710,62 | R$ 17,737979 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 113.174.738,12 | R$ 17,712317 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 113.058.713,15 | R$ 17,694158 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 113.525.569,31 | R$ 17,767223 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 113.374.578,47 | R$ 17,743592 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 113.298.369,00 | R$ 17,731665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 113.168.869,76 | R$ 17,711398 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 112.910.560,20 | R$ 17,670972 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 113.060.854,72 | R$ 17,694493 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 113.174.617,96 | R$ 17,712298 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 113.049.606,53 | R$ 17,692733 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 113.153.188,79 | R$ 17,708944 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 113.077.573,98 | R$ 17,697110 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 112.892.550,84 | R$ 17,668153 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 112.583.406,79 | R$ 17,619771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 112.422.445,18 | R$ 17,594580 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 111.947.529,88 | R$ 17,520253 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 112.179.145,96 | R$ 17,556502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 112.395.407,97 | R$ 17,590348 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 112.635.059,39 | R$ 17,627855 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 112.838.770,24 | R$ 17,659736 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 112.760.512,72 | R$ 17,647489 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |