Patrimônio líquido
R$ 54.366.710,88
classe
R$ 54.366.710,88
R$ 15,62
20/08/2026
R$ 1,00
0
Dias
1
11,87%
Fundo/Casca
NASHIRA PREVIDENCIÁRIO AGRESSIVO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
38.050.501/0001-55
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU ASSET
Classe
NASHIRA PREVIDENCIÁRIO AGRESSIVO FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA
38.050.501/0001-55
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 21/08/2026, 04h51
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 54.366.710,88 | R$ 15,617803 | R$ 0,00 | R$ 44.000,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 54.369.484,96 | R$ 15,618600 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 54.310.234,41 | R$ 15,601579 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 54.245.890,90 | R$ 15,583095 | R$ 0,00 | R$ 1.094.142,85 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 55.270.836,13 | R$ 15,563610 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 55.380.593,76 | R$ 15,593000 | R$ 0,00 | R$ 5.383,36 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 55.388.251,39 | R$ 15,595156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 55.362.307,34 | R$ 15,587852 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 55.463.638,13 | R$ 15,616382 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 55.500.462,80 | R$ 15,626751 | R$ 0,00 | R$ 2.207,10 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 55.371.495,51 | R$ 15,589819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 55.380.824,73 | R$ 15,592445 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 55.364.665,39 | R$ 15,587896 | R$ 247.334,47 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 55.219.662,23 | R$ 15,616836 | R$ 0,00 | R$ 9.285,47 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 55.233.380,80 | R$ 15,618090 | R$ 0,00 | R$ 220.000,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 55.406.344,35 | R$ 15,604842 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 55.288.903,03 | R$ 15,571766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 55.266.155,54 | R$ 15,565359 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 55.257.946,44 | R$ 15,563047 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 55.174.879,75 | R$ 15,539652 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 55.040.406,97 | R$ 15,501778 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 55.036.723,95 | R$ 15,500741 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |