Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,87
11/04/2024
R$ 1.000,00
12
Dias
0
13,70%
Fundo/Casca
DAHLIA 100 ICATU FIE 2 PREV FC FI MULT
38.412.671/0001-32
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
DAHLIA CAPITAL
Classe
DAHLIA 100 ICATU FIE 2 PREV FC FI MULT
38.412.671/0001-32
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,871553 | R$ 0,00 | R$ 2.323.330,54 | 0 |
| 10/04/2024 | R$ 2.339.619,65 | R$ 0,877664 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 09/04/2024 | R$ 2.378.272,81 | R$ 0,892164 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 08/04/2024 | R$ 2.354.453,18 | R$ 0,883228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 05/04/2024 | R$ 2.332.689,82 | R$ 0,875064 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 04/04/2024 | R$ 2.340.915,41 | R$ 0,878150 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 03/04/2024 | R$ 2.344.759,00 | R$ 0,879591 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 02/04/2024 | R$ 2.348.713,30 | R$ 0,881075 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 01/04/2024 | R$ 2.345.341,60 | R$ 0,879810 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 28/03/2024 | R$ 2.381.428,08 | R$ 0,893347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 27/03/2024 | R$ 2.358.764,63 | R$ 0,884845 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 26/03/2024 | R$ 2.346.867,64 | R$ 0,880383 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 25/03/2024 | R$ 2.331.321,76 | R$ 0,874551 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 22/03/2024 | R$ 2.329.947,51 | R$ 0,874035 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 21/03/2024 | R$ 2.340.288,96 | R$ 0,877915 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 20/03/2024 | R$ 2.358.675,52 | R$ 0,884812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 19/03/2024 | R$ 2.326.081,88 | R$ 0,872585 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 18/03/2024 | R$ 2.308.921,00 | R$ 0,866148 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 15/03/2024 | R$ 2.326.684,20 | R$ 0,872811 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 14/03/2024 | R$ 2.341.098,16 | R$ 0,878218 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 13/03/2024 | R$ 2.334.841,47 | R$ 0,875871 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |
| 12/03/2024 | R$ 2.327.694,57 | R$ 0,873190 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 3 |