Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 152,37
12/03/2026
R$ 1.000.000,00
8
Dias
0
21,59%
Fundo/Casca
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA
39.723.369/0001-68
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANCO BNP PARIBAS
Gestor
XP ALLOCATION
Classe
SYSTEMATICA BLUE TREND ADVISORY MÁSTER CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE - RESP LIMITADA
39.723.369/0001-68
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 28/05/2026, 14h11
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | R$ 0,00 | R$ 152,368991 | R$ 0,00 | R$ 66.712.359,02 | 0 |
| 11/03/2026 | R$ 66.988.860,88 | R$ 153,000512 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/03/2026 | R$ 67.207.180,90 | R$ 153,499149 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/03/2026 | R$ 66.646.711,34 | R$ 152,219053 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2026 | R$ 66.632.823,07 | R$ 152,187333 | R$ 0,00 | R$ 42.498,56 | 1 |
| 05/03/2026 | R$ 67.299.974,14 | R$ 153,613111 | R$ 0,00 | R$ 5.449,84 | 1 |
| 04/03/2026 | R$ 68.353.199,60 | R$ 156,004479 | R$ 0,00 | R$ 1.035,46 | 1 |
| 03/03/2026 | R$ 67.523.085,66 | R$ 154,107552 | R$ 499,50 | R$ 93.443,76 | 1 |
| 02/03/2026 | R$ 69.624.500,39 | R$ 158,685172 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 70.568.519,60 | R$ 160,836740 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/02/2026 | R$ 70.691.364,31 | R$ 161,116722 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/02/2026 | R$ 71.042.330,06 | R$ 161,916628 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/02/2026 | R$ 70.314.454,33 | R$ 160,257685 | R$ 5.994,00 | R$ 150.750,00 | 1 |
| 23/02/2026 | R$ 70.056.491,29 | R$ 159,341711 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/02/2026 | R$ 70.034.668,72 | R$ 159,292076 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/02/2026 | R$ 69.960.980,03 | R$ 159,124473 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/02/2026 | R$ 69.899.449,36 | R$ 158,984523 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/02/2026 | R$ 69.324.664,00 | R$ 157,678315 | R$ 0,00 | R$ 2.845,63 | 1 |
| 12/02/2026 | R$ 69.695.063,52 | R$ 158,514278 | R$ 499,50 | R$ 48.182,96 | 1 |
| 11/02/2026 | R$ 70.029.192,05 | R$ 159,165323 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/02/2026 | R$ 69.781.281,07 | R$ 158,601860 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/02/2026 | R$ 70.092.177,41 | R$ 159,308479 | R$ 499,50 | R$ 1.561.496,33 | 1 |