Fundos | ANBIMA Data

classe

V8 ANF LUX GL RE DY ALLO II FI MULT IE

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR QUALIFICADO

ENCERRADO

37.452.866/0001-43

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

27/12/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 10.000,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

Estruturação da classe

V8 ANF LUX GL RE DY ALLO II FI MULT IE

37.452.866/0001-43

FIF

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOB

V8 CAPITAL

V8 ANF LUX GL RE DY ALLO II FI MULT IE

37.452.866/0001-43

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
27/12/2021	R$ 0,00	R$ 1,004082	R$ 0,00	R$ 3.965.455,68	0
24/12/2021	R$ 3.985.463,51	R$ 1,009148	R$ 0,00	R$ 0,00	9
23/12/2021	R$ 3.985.489,38	R$ 1,009155	R$ 0,00	R$ 0,00	9
22/12/2021	R$ 3.965.682,99	R$ 1,004140	R$ 0,00	R$ 0,00	9
21/12/2021	R$ 3.985.935,77	R$ 1,009268	R$ 0,00	R$ 0,00	9
20/12/2021	R$ 4.025.381,14	R$ 1,019256	R$ 0,00	R$ 0,00	9
17/12/2021	R$ 3.980.010,97	R$ 1,007768	R$ 0,00	R$ 0,00	9
16/12/2021	R$ 3.949.035,59	R$ 0,999925	R$ 0,00	R$ 0,00	9
15/12/2021	R$ 3.986.243,11	R$ 1,009346	R$ 0,00	R$ 0,00	9
14/12/2021	R$ 3.977.888,85	R$ 1,007230	R$ 0,00	R$ 0,00	9
13/12/2021	R$ 3.971.917,16	R$ 1,005718	R$ 0,00	R$ 0,00	9
10/12/2021	R$ 3.961.838,49	R$ 1,003166	R$ 0,00	R$ 0,00	9
09/12/2021	R$ 3.929.265,12	R$ 0,994919	R$ 0,00	R$ 0,00	9
08/12/2021	R$ 3.896.164,85	R$ 0,986537	R$ 0,00	R$ 0,00	9
07/12/2021	R$ 3.882.404,33	R$ 0,983053	R$ 0,00	R$ 0,00	9
06/12/2021	R$ 3.944.997,05	R$ 0,998902	R$ 0,00	R$ 0,00	9
03/12/2021	R$ 3.926.571,08	R$ 0,994236	R$ 0,00	R$ 0,00	9
02/12/2021	R$ 3.891.243,88	R$ 0,985291	R$ 0,00	R$ 0,00	9
01/12/2021	R$ 3.943.091,50	R$ 0,998420	R$ 0,00	R$ 0,00	9
30/11/2021	R$ 3.926.806,37	R$ 0,994296	R$ 0,00	R$ 2.200,84	9
29/11/2021	R$ 3.993.453,22	R$ 1,010605	R$ 0,00	R$ 0,00	9
26/11/2021	R$ 3.974.091,76	R$ 1,005705	R$ 0,00	R$ 0,00	9

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.