Fundos | ANBIMA Data

classe

QUARTZO GÊNESIS ICATU PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIFE – RESP LIMITADA

PREVIDÊNCIA

PREVIDÊNCIA MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

39.687.555/0001-99

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 0,61

18/05/2026

Aplicação inicial mín.

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-10,08%

Estruturação da classe

QUARTZO GÊNESIS ICATU PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIFE – RESP LIMITADA

39.687.555/0001-99

FIF

BEM - DIST. DE TÍTUL

QUARTZO ASSET

QUARTZO GÊNESIS ICATU PREV CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO FIFE – RESP LIMITADA

39.687.555/0001-99

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 20/05/2026, 22h33

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/05/2026	R$ 0,00	R$ 0,608374	R$ 0,00	R$ 96.488,94	0
15/05/2026	R$ 96.713,81	R$ 0,609792	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/05/2026	R$ 96.744,68	R$ 0,609986	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/05/2026	R$ 96.775,58	R$ 0,610181	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/05/2026	R$ 96.785,63	R$ 0,610244	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/05/2026	R$ 96.816,58	R$ 0,610440	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/05/2026	R$ 96.847,59	R$ 0,610635	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/05/2026	R$ 96.878,05	R$ 0,610827	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/05/2026	R$ 96.908,56	R$ 0,611019	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/05/2026	R$ 96.938,18	R$ 0,611206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/05/2026	R$ 96.968,74	R$ 0,611399	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/04/2026	R$ 96.999,33	R$ 0,611592	R$ 0,00	R$ 0,00	1
29/04/2026	R$ 97.027,79	R$ 0,611771	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/04/2026	R$ 97.056,28	R$ 0,611951	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/04/2026	R$ 97.084,80	R$ 0,612131	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/04/2026	R$ 97.051,78	R$ 0,611922	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/04/2026	R$ 96.980,02	R$ 0,611470	R$ 0,00	R$ 113.640,86	1
22/04/2026	R$ 210.559,72	R$ 0,611292	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/04/2026	R$ 210.498,66	R$ 0,611115	R$ 0,00	R$ 66.220,86	1
17/04/2026	R$ 276.667,98	R$ 0,611001	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/04/2026	R$ 276.611,35	R$ 0,610876	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/04/2026	R$ 276.440,25	R$ 0,610498	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.