Fundos | ANBIMA Data

classe

ITAÚ SHORT USD X CAD MULT FIF RESP LIMITADA

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS JUROS E MOEDAS

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

39.471.100/0001-31

Regulamento

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 14,73

18/12/2025

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

16,44%

Estruturação da classe

ITAÚ SHORT USD X CAD MULT FIF RESP LIMITADA

39.471.100/0001-31

FIF

ITAU UNIBANCO

ITAU ASSET

ITAÚ SHORT USD X CAD MULT FIF RESP LIMITADA

39.471.100/0001-31

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 23/12/2025, 13h42

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
18/12/2025	R$ 0,00	R$ 14,726444	R$ 0,00	R$ 4.959.658,44	0
17/12/2025	R$ 4.961.390,71	R$ 14,731588	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/12/2025	R$ 4.979.118,01	R$ 14,784225	R$ 0,00	R$ 0,00	1
15/12/2025	R$ 4.962.745,33	R$ 14,735611	R$ 0,00	R$ 0,00	1
12/12/2025	R$ 4.964.073,76	R$ 14,739555	R$ 0,00	R$ 0,00	1
11/12/2025	R$ 4.961.400,43	R$ 14,731617	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/12/2025	R$ 4.940.606,42	R$ 14,669875	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/12/2025	R$ 4.927.222,43	R$ 14,630134	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/12/2025	R$ 4.922.811,34	R$ 14,617037	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/12/2025	R$ 4.928.527,11	R$ 14,634008	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/12/2025	R$ 4.886.278,38	R$ 14,508561	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/12/2025	R$ 4.885.307,66	R$ 14,505679	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/12/2025	R$ 4.870.702,71	R$ 14,462313	R$ 0,00	R$ 348,78	1
01/12/2025	R$ 4.864.601,51	R$ 14,443163	R$ 0,00	R$ 224,37	1
28/11/2025	R$ 4.869.561,95	R$ 14,457224	R$ 0,00	R$ 1.687,03	1
27/11/2025	R$ 4.848.891,82	R$ 14,390871	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/11/2025	R$ 4.845.050,64	R$ 14,379471	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/11/2025	R$ 4.822.677,32	R$ 14,313070	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/11/2025	R$ 4.817.178,72	R$ 14,296751	R$ 0,00	R$ 0,00	1
21/11/2025	R$ 4.817.325,92	R$ 14,297188	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/11/2025	R$ 4.831.741,95	R$ 14,339972	R$ 0,00	R$ 0,00	1
18/11/2025	R$ 4.853.257,24	R$ 14,403827	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.