Fundos | ANBIMA Data

classe

SAFRA DINÂMICO ALOCAÇÃO FI MULT

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS LIVRE

INVESTIDOR GERAL

ENCERRADO

35.591.530/0001-36

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 115,77

21/11/2023

Aplicação inicial mín.

R$ 0,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

12,68%

Estruturação da classe

SAFRA DINÂMICO ALOCAÇÃO FI MULT

35.591.530/0001-36

FIF

SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO

EMERALD GESTÃO DE INVESTIMENTO

SAFRA DINÂMICO ALOCAÇÃO FI MULT

35.591.530/0001-36

Não

CDI

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
21/11/2023	R$ 0,00	R$ 115,770010	R$ 0,00	R$ 3.537.525,03	0
20/11/2023	R$ 3.543.285,97	R$ 115,958544	R$ 0,00	R$ 0,00	1
17/11/2023	R$ 3.541.979,02	R$ 115,915772	R$ 0,00	R$ 0,00	1
16/11/2023	R$ 3.540.637,53	R$ 115,871870	R$ 0,00	R$ 0,00	1
14/11/2023	R$ 3.539.180,80	R$ 115,824197	R$ 0,00	R$ 0,00	1
13/11/2023	R$ 3.537.724,74	R$ 115,776545	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/11/2023	R$ 3.536.276,15	R$ 115,729138	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/11/2023	R$ 3.534.865,63	R$ 115,682977	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/11/2023	R$ 3.533.401,34	R$ 115,635056	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/11/2023	R$ 3.532.026,80	R$ 115,590073	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/11/2023	R$ 3.530.613,52	R$ 115,543821	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/11/2023	R$ 3.529.180,53	R$ 115,496925	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/11/2023	R$ 3.527.702,36	R$ 115,448550	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/10/2023	R$ 3.526.238,47	R$ 115,400642	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/10/2023	R$ 3.522.702,66	R$ 115,284929	R$ 0,00	R$ 5.000.000,00	1
27/10/2023	R$ 8.519.044,80	R$ 115,235449	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/10/2023	R$ 8.515.321,83	R$ 115,185089	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/10/2023	R$ 8.511.625,71	R$ 115,135093	R$ 0,00	R$ 0,00	1
24/10/2023	R$ 8.508.148,36	R$ 115,088055	R$ 0,00	R$ 0,00	1
23/10/2023	R$ 8.504.424,48	R$ 115,037683	R$ 0,00	R$ 0,00	1
20/10/2023	R$ 8.500.635,68	R$ 114,986433	R$ 0,00	R$ 0,00	1
19/10/2023	R$ 8.496.805,27	R$ 114,934620	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.