Fundos | ANBIMA Data

classe

CHB - FI MULTIMERCADO IE CRED PRIV

MULTIMERCADOS

MULTIMERCADOS INVESTIMENTO NO EXTERIOR

INVESTIDOR PROFISSIONAL

ENCERRADO

35.741.129/0001-35

Patrimônio líquido

R$ 0,00

Valor da cota

R$ 1,00

14/10/2021

Aplicação inicial mín.

R$ 1,00

Prazo para resgate

Dias

Cotistas

Rentabilidade 12m

-0,55%

Estruturação da classe

CHB - FI MULTIMERCADO IE CRED PRIV

35.741.129/0001-35

FIF

MONETAR DISTRIBUIDORA DE TITUL

WNT GESTORA DE RECURSOS LTDA.

CHB - FI MULTIMERCADO IE CRED PRIV

35.741.129/0001-35

NÃO SE APLICA

Dados periódicos

Atualizado: 30/09/2024, 21h57

Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário

*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.

Data competência	Valor patrimônio líquido	Valor cota	Valor volume total de aplicações	Valor volume total de resgates	Número total de cotistas
14/10/2021	R$ 0,00	R$ 1,000992	R$ 0,00	R$ 986.583,23	0
11/10/2021	R$ 968.465,97	R$ 0,981636	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/10/2021	R$ 968.299,67	R$ 0,981468	R$ 0,00	R$ 0,00	1
07/10/2021	R$ 968.548,19	R$ 0,981720	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/10/2021	R$ 968.132,92	R$ 0,981299	R$ 0,00	R$ 0,00	1
05/10/2021	R$ 968.154,40	R$ 0,981321	R$ 0,00	R$ 0,00	1
04/10/2021	R$ 968.314,32	R$ 0,981483	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/10/2021	R$ 968.021,46	R$ 0,981186	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/09/2021	R$ 968.041,52	R$ 0,981206	R$ 0,00	R$ 0,00	1
28/09/2021	R$ 967.728,98	R$ 0,980889	R$ 0,00	R$ 0,00	1
10/09/2021	R$ 967.793,30	R$ 0,980955	R$ 0,00	R$ 0,00	1
09/09/2021	R$ 966.039,40	R$ 0,979177	R$ 0,00	R$ 0,00	1
08/09/2021	R$ 966.232,32	R$ 0,979372	R$ 0,00	R$ 0,00	1
06/09/2021	R$ 966.356,90	R$ 0,979499	R$ 0,00	R$ 0,00	1
03/09/2021	R$ 966.124,98	R$ 0,979264	R$ 0,00	R$ 0,00	1
02/09/2021	R$ 966.301,27	R$ 0,979442	R$ 0,00	R$ 0,00	1
01/09/2021	R$ 965.812,94	R$ 0,978947	R$ 0,00	R$ 0,00	1
31/08/2021	R$ 966.253,65	R$ 0,979394	R$ 0,00	R$ 0,00	1
30/08/2021	R$ 966.071,45	R$ 0,979209	R$ 0,00	R$ 0,00	1
27/08/2021	R$ 965.454,67	R$ 0,978584	R$ 0,00	R$ 0,00	1
26/08/2021	R$ 965.496,69	R$ 0,978627	R$ 0,00	R$ 0,00	1
25/08/2021	R$ 963.990,15	R$ 0,977100	R$ 0,00	R$ 0,00	1

Os valores informados não são verificados pela ANBIMA. As informações exibidas são disponibilizadas pelos responsáveis pelo fundo.

Podem haver informações relevantes e/ou recentes que ainda não foram enviadas para a associação.