Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 138,87
27/02/2026
R$ 0,00
-
Dias
0
-
Fundo/Casca
PATRIA INFRA ENERGIA CORE FEEDER II FIP
40.141.742/0001-51
Tipo do Fundo
FIP
Administrador
BANCO GENIAL S.A.
Gestor
PATRIA INVESTIMENTOS
Classe
PATRIA INFRA ENERGIA CORE FEEDER II FIP
40.141.742/0001-51
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 09/03/2026, 11h04
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2026 | R$ 0,00 | R$ 138,873103 | R$ 0,00 | R$ 25.691.611,23 | 0 |
| 30/01/2026 | R$ 25.510.711,84 | R$ 137,834646 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2025 | R$ 25.270.974,67 | R$ 136,539343 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/11/2025 | R$ 25.060.754,64 | R$ 135,403522 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2025 | R$ 24.969.741,59 | R$ 134,910000 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2025 | R$ 24.628.280,05 | R$ 133,066858 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/08/2025 | R$ 24.560.758,95 | R$ 132,702040 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2025 | R$ 24.364.617,69 | R$ 131,642287 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/06/2025 | R$ 24.184.729,53 | R$ 130,670349 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/05/2025 | R$ 24.020.290,49 | R$ 129,781884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/04/2025 | R$ 23.803.549,37 | R$ 128,610829 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/03/2025 | R$ 23.647.307,16 | R$ 127,766651 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/02/2025 | R$ 23.111.032,77 | R$ 124,869154 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/01/2025 | R$ 22.998.625,86 | R$ 124,261819 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/12/2024 | R$ 22.736.119,87 | R$ 122,843496 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 29/11/2024 | R$ 22.535.093,21 | R$ 121,757347 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/10/2024 | R$ 22.304.935,79 | R$ 120,513804 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/09/2024 | R$ 22.022.738,05 | R$ 118,989087 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 30/08/2024 | R$ 21.952.327,87 | R$ 118,608660 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/07/2024 | R$ 21.728.558,19 | R$ 117,399630 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 28/06/2024 | R$ 21.575.632,53 | R$ 116,573371 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |
| 31/05/2024 | R$ 21.574.805,75 | R$ 116,568904 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 6 |