Patrimônio líquido
R$ 3.016.309,31
classe
R$ 3.016.309,31
R$ 0,14
20/08/2026
R$ 1.000,00
10
Dias úteis
22
-23,04%
Fundo/Casca
CHICAGO FIA
39.977.487/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BANVOX DTVM
Gestor
STRIVO GESTORA DE RECURSOS S/A
Classe
CHICAGO FIA
39.977.487/0001-00
ESG
Não
Benchmark
IBOVESPA
Atualizado: 21/08/2026, 19h09
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 3.016.309,31 | R$ 0,138219 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 19/08/2026 | R$ 3.015.822,65 | R$ 0,138197 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 18/08/2026 | R$ 3.015.336,07 | R$ 0,138175 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 17/08/2026 | R$ 3.014.849,56 | R$ 0,138152 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 14/08/2026 | R$ 3.014.363,13 | R$ 0,138130 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 13/08/2026 | R$ 3.013.876,78 | R$ 0,138108 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 12/08/2026 | R$ 3.013.390,51 | R$ 0,138086 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 11/08/2026 | R$ 3.012.904,32 | R$ 0,138063 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 10/08/2026 | R$ 3.012.418,21 | R$ 0,138041 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 07/08/2026 | R$ 3.011.932,17 | R$ 0,138019 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 06/08/2026 | R$ 3.011.446,21 | R$ 0,137997 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 05/08/2026 | R$ 3.010.960,33 | R$ 0,137974 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 04/08/2026 | R$ 3.010.474,53 | R$ 0,137952 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 03/08/2026 | R$ 3.009.988,81 | R$ 0,137930 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 31/07/2026 | R$ 3.076.866,11 | R$ 0,143818 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 30/07/2026 | R$ 3.009.017,60 | R$ 0,137885 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 29/07/2026 | R$ 3.008.532,11 | R$ 0,137863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 22 |
| 28/07/2026 | R$ 3.053.371,15 | R$ 0,142719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 27/07/2026 | R$ 3.125.795,78 | R$ 0,146105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 24/07/2026 | R$ 3.103.837,16 | R$ 0,145078 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 23/07/2026 | R$ 3.147.930,69 | R$ 0,147139 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |
| 22/07/2026 | R$ 3.150.972,31 | R$ 0,147281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 21 |