Patrimônio líquido
R$ 941.693.148,90
classe
R$ 941.693.148,90
R$ 377,99
02/09/2026
R$ 1,00
1
Dias
1
55,33%
Fundo/Casca
ÚNICA CLASSE ENCONTRO DAS ÁGUAS FIF MULT CRÉD PRIV
33.701.527/0001-00
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ID CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Gestor
ASAROCK ASSET MANAGEMENT
Classe
ÚNICA CLASSE ENCONTRO DAS ÁGUAS FIF MULT CRÉD PRIV
33.701.527/0001-00
ESG
Não
Benchmark
OUTROS
Atualizado: 03/09/2026, 20h42
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | R$ 941.693.148,90 | R$ 377,990272 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/09/2026 | R$ 941.572.815,70 | R$ 377,941971 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/08/2026 | R$ 941.202.382,34 | R$ 377,793281 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/08/2026 | R$ 941.062.205,69 | R$ 377,737015 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/08/2026 | R$ 940.854.748,31 | R$ 377,653743 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/08/2026 | R$ 940.491.791,75 | R$ 377,508054 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/08/2026 | R$ 939.252.391,89 | R$ 377,010566 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 938.839.813,82 | R$ 376,844959 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 938.515.566,95 | R$ 376,714809 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 937.874.883,85 | R$ 376,457642 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 937.879.533,71 | R$ 376,459508 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 937.781.914,13 | R$ 376,420325 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 929.418.923,59 | R$ 373,063468 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 930.672.920,73 | R$ 373,566815 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 930.439.155,44 | R$ 373,472983 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 930.153.452,47 | R$ 373,358303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 929.571.637,76 | R$ 373,124766 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 929.451.490,42 | R$ 373,076540 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 928.657.807,61 | R$ 372,757960 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2026 | R$ 928.509.600,25 | R$ 372,698470 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2026 | R$ 928.385.511,98 | R$ 372,648662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/07/2026 | R$ 927.253.785,90 | R$ 372,194394 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |