Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 1,09
12/07/2023
R$ 500.000,00
1
Dias
0
8,11%
Fundo/Casca
CSHG AEF FI MULT - CRED PRIV IE
38.444.065/0001-07
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG AEF FI MULT - CRED PRIV IE
38.444.065/0001-07
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2023 | R$ 0,00 | R$ 1,092392 | R$ 0,00 | R$ 8.183.612,70 | 0 |
| 11/07/2023 | R$ 8.204.977,23 | R$ 1,095244 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/07/2023 | R$ 8.201.039,40 | R$ 1,094719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/07/2023 | R$ 8.197.317,89 | R$ 1,094222 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/07/2023 | R$ 8.101.318,87 | R$ 1,081407 | R$ 0,00 | R$ 180.282.713,02 | 1 |
| 05/07/2023 | R$ 188.289.212,06 | R$ 1,080863 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/07/2023 | R$ 188.211.484,43 | R$ 1,080417 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/07/2023 | R$ 188.120.368,82 | R$ 1,079894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2023 | R$ 188.035.494,15 | R$ 1,079407 | R$ 0,00 | R$ 20.025.894,08 | 1 |
| 29/06/2023 | R$ 208.367.181,78 | R$ 1,080993 | R$ 0,00 | R$ 20.030.271,01 | 1 |
| 28/06/2023 | R$ 228.317.530,20 | R$ 1,080615 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/06/2023 | R$ 228.190.226,63 | R$ 1,080012 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/06/2023 | R$ 228.250.373,19 | R$ 1,080297 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/06/2023 | R$ 228.142.222,54 | R$ 1,079785 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/06/2023 | R$ 227.940.806,15 | R$ 1,078832 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/06/2023 | R$ 227.931.921,82 | R$ 1,078790 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/06/2023 | R$ 227.803.966,67 | R$ 1,078184 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/06/2023 | R$ 227.630.606,01 | R$ 1,077364 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 16/06/2023 | R$ 227.496.897,70 | R$ 1,076731 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/06/2023 | R$ 227.410.105,90 | R$ 1,076320 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/06/2023 | R$ 227.217.103,14 | R$ 1,075406 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/06/2023 | R$ 227.046.958,93 | R$ 1,074601 | R$ 0,00 | R$ 15.009.426,55 | 1 |