Patrimônio líquido
R$ 30.491.499,55
classe
R$ 30.491.499,55
R$ 5.930,55
31/07/2026
-
-
Dias
1
-
Fundo/Casca
DMA9 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA
36.009.621/0001-83
Tipo do Fundo
FIDC
Administrador
ACTUAL DTVM
Gestor
LIBERTAS ASSET
Classe
DMA9 FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA-SUB JR
36.009.621/0001-83
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 04/08/2026, 14h52
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Mensal
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/07/2026 | R$ 30.491.499,55 | R$ 5.930,552624 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/06/2026 | R$ 30.122.818,64 | R$ 5.858,844719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/05/2026 | R$ 29.803.002,42 | R$ 5.796,640926 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/04/2026 | R$ 29.497.772,69 | R$ 5.737,274185 | R$ 0,00 | R$ 3.433.006,19 | 1 |
| 31/03/2026 | R$ 32.589.483,88 | R$ 6.338,607546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/02/2026 | R$ 32.215.010,27 | R$ 6.265,772970 | R$ 0,00 | R$ 1.143.363,74 | 1 |
| 30/01/2026 | R$ 32.927.088,38 | R$ 6.404,271133 | R$ 13.707.496,27 | R$ 15.993.031,79 | 1 |
| 31/12/2025 | R$ 34.386.043,32 | R$ 6.688,035762 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/11/2025 | R$ 33.643.974,91 | R$ 6.543,704528 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2025 | R$ 32.857.794,57 | R$ 6.390,793587 | R$ 0,00 | R$ 1.140.332,14 | 2 |
| 30/09/2025 | R$ 32.615.273,57 | R$ 6.343,623603 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/08/2025 | R$ 31.673.280,51 | R$ 6.160,407314 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/07/2025 | R$ 30.407.305,44 | R$ 5.914,176991 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/06/2025 | R$ 29.407.942,64 | R$ 5.719,802370 | R$ 0,00 | R$ 1.135.261,68 | 2 |
| 30/05/2025 | R$ 29.698.968,97 | R$ 5.776,406571 | R$ 0,00 | R$ 2.266.407,37 | 2 |
| 30/04/2025 | R$ 30.578.542,59 | R$ 5.947,482369 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2025 | R$ 30.217.156,90 | R$ 5.877,193375 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/02/2025 | R$ 29.970.294,90 | R$ 5.829,179072 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/01/2025 | R$ 29.520.908,65 | R$ 5.741,774096 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/12/2024 | R$ 28.681.266,40 | R$ 5.578,464891 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/11/2024 | R$ 28.525.443,16 | R$ 5.548,157495 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/10/2024 | R$ 27.769.253,09 | R$ 5.401,079619 | R$ 0,00 | R$ 1.123.284,28 | 2 |