Patrimônio líquido
R$ 20.573.625,79
classe
R$ 20.573.625,79
R$ 109,70
15/08/2022
R$ 0,00
1
Dias
1
7,76%
Fundo/Casca
CSHG 1735 2 FC FI MULT CRED PRIV IE
37.591.783/0001-35
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A.
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
Classe
CSHG 1735 2 FC FI MULT CRED PRIV IE
37.591.783/0001-35
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/08/2022 | R$ 20.573.625,79 | R$ 109,703950 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2022 | R$ 20.565.554,14 | R$ 109,660910 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2022 | R$ 20.553.757,98 | R$ 109,598010 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2022 | R$ 20.543.776,88 | R$ 109,544788 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 09/08/2022 | R$ 20.533.233,49 | R$ 109,488568 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/08/2022 | R$ 20.523.210,89 | R$ 109,435125 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2022 | R$ 20.513.190,08 | R$ 109,381691 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2022 | R$ 20.503.342,29 | R$ 109,329180 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2022 | R$ 20.493.698,51 | R$ 109,277757 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 02/08/2022 | R$ 20.484.225,93 | R$ 109,227247 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/08/2022 | R$ 20.474.148,43 | R$ 109,173511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2022 | R$ 20.464.138,56 | R$ 109,120136 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2022 | R$ 20.454.084,59 | R$ 109,066525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2022 | R$ 20.444.090,94 | R$ 109,013236 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/07/2022 | R$ 20.434.264,20 | R$ 108,960838 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/07/2022 | R$ 20.424.374,71 | R$ 108,908104 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2022 | R$ 20.414.496,30 | R$ 108,855430 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/07/2022 | R$ 20.403.957,52 | R$ 108,799235 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/07/2022 | R$ 20.393.636,01 | R$ 108,744198 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/07/2022 | R$ 20.383.488,53 | R$ 108,690089 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/07/2022 | R$ 20.372.545,74 | R$ 108,631739 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/07/2022 | R$ 20.354.903,71 | R$ 108,537666 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |