Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,80
20/04/2023
R$ 1.000,00
15
Dias
0
14,46%
Fundo/Casca
QUASAR EMERGING MARKET HY USD FI MULT IE
37.098.161/0001-70
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
Gestor
GALLOWAY
Classe
QUASAR EMERGING MARKET HY USD FI MULT IE
37.098.161/0001-70
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/04/2023 | R$ 0,00 | R$ 0,804474 | R$ 0,00 | R$ 8.819,31 | 0 |
| 19/04/2023 | R$ 8.468,44 | R$ 0,772469 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/04/2023 | R$ 8.468,32 | R$ 0,772458 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/04/2023 | R$ 8.468,33 | R$ 0,772459 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/04/2023 | R$ 8.819,21 | R$ 0,804465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/04/2023 | R$ 8.819,23 | R$ 0,804467 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/04/2023 | R$ 8.818,57 | R$ 0,804406 | R$ 0,00 | R$ 1.075,71 | 1 |
| 11/04/2023 | R$ 10.038,50 | R$ 0,816132 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 10/04/2023 | R$ 10.037,79 | R$ 0,816074 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 06/04/2023 | R$ 10.151,53 | R$ 0,825321 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 05/04/2023 | R$ 9.580,47 | R$ 0,778894 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 04/04/2023 | R$ 9.922,70 | R$ 0,806717 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 03/04/2023 | R$ 10.265,00 | R$ 0,834546 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 31/03/2023 | R$ 10.607,20 | R$ 0,862367 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 30/03/2023 | R$ 10.899,81 | R$ 0,886156 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 29/03/2023 | R$ 11.192,57 | R$ 0,909958 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 28/03/2023 | R$ 11.485,07 | R$ 0,933738 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 2 |
| 27/03/2023 | R$ 9.216,50 | R$ 0,749288 | R$ 0,00 | R$ 5.297.281,49 | 2 |
| 24/03/2023 | R$ 5.306.755,03 | R$ 0,749324 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 23/03/2023 | R$ 5.388.245,88 | R$ 0,760831 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 22/03/2023 | R$ 5.305.629,58 | R$ 0,749165 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |
| 21/03/2023 | R$ 5.312.721,10 | R$ 0,750167 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 4 |