Valor da cota/Rentabilidade 12 meses
R$ 0,7510,04%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
Fundo
CNPJ 37.759.196/0001-02
Código ANBIMAF0000570915
Classe
CNPJ 37.759.196/0001-02
Código ANBIMAC0000570915
R$ 0,7510,04%
Data de referência: 30/09/2024, 21h57
R$ 1.000.000,00
1
Dias úteis/corridos
0,75%
Atualizado em:
Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
---|---|---|---|---|---|
02/04/2024 | 0,00 | 0,747546 | 0,00 | 11.127.326,57 | 0 |
01/04/2024 | 11.131.040,20 | 0,747795 | 0,00 | 0,00 | 1 |
28/03/2024 | 11.127.712,62 | 0,747571 | 0,00 | 0,00 | 1 |
27/03/2024 | 11.091.348,92 | 0,745128 | 0,00 | 0,00 | 1 |
26/03/2024 | 11.088.035,65 | 0,744906 | 0,00 | 0,00 | 1 |
25/03/2024 | 11.084.406,62 | 0,744662 | 0,00 | 0,00 | 1 |
22/03/2024 | 11.080.267,76 | 0,744384 | 0,00 | 0,00 | 1 |
21/03/2024 | 11.076.668,05 | 0,744142 | 0,00 | 0,00 | 1 |
20/03/2024 | 11.073.084,98 | 0,743901 | 0,00 | 0,00 | 1 |
19/03/2024 | 11.068.345,98 | 0,743583 | 0,00 | 0,00 | 1 |
18/03/2024 | 11.065.790,84 | 0,743411 | 0,00 | 0,00 | 1 |
15/03/2024 | 11.063.062,62 | 0,743228 | 0,00 | 0,00 | 1 |
14/03/2024 | 11.059.214,72 | 0,742970 | 0,00 | 0,00 | 1 |
13/03/2024 | 11.056.941,53 | 0,742817 | 0,00 | 0,00 | 1 |
12/03/2024 | 11.052.386,54 | 0,742511 | 0,00 | 0,00 | 1 |
11/03/2024 | 11.049.386,30 | 0,742309 | 0,00 | 0,00 | 1 |
08/03/2024 | 11.046.347,02 | 0,742105 | 0,00 | 0,00 | 1 |
07/03/2024 | 11.040.710,44 | 0,741727 | 0,00 | 0,00 | 1 |
06/03/2024 | 11.036.227,73 | 0,741425 | 0,00 | 0,00 | 1 |
05/03/2024 | 11.030.958,15 | 0,741071 | 0,00 | 0,00 | 1 |
04/03/2024 | 11.026.485,87 | 0,740771 | 0,00 | 0,00 | 1 |
01/03/2024 | 11.022.973,18 | 0,740535 | 0,00 | 0,00 | 1 |