Patrimônio líquido
R$ 0,00
classe
R$ 0,00
R$ 0,75
02/04/2024
R$ 1.000.000,00
1
Dias
0
10,04%
Fundo/Casca
MARING FC MULT CRED PRIV IE
37.759.196/0001-02
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
ITAU UNIBANCO
Gestor
ITAU INVESTMENT SOLUTIONS S.A
Classe
MARING FC MULT CRED PRIV IE
37.759.196/0001-02
ESG
Não
Benchmark
CDI
Atualizado: 30/09/2024, 21h57
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/04/2024 | R$ 0,00 | R$ 0,747546 | R$ 0,00 | R$ 11.127.326,57 | 0 |
| 01/04/2024 | R$ 11.131.040,20 | R$ 0,747795 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/03/2024 | R$ 11.127.712,62 | R$ 0,747571 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/03/2024 | R$ 11.091.348,92 | R$ 0,745128 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 26/03/2024 | R$ 11.088.035,65 | R$ 0,744906 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 25/03/2024 | R$ 11.084.406,62 | R$ 0,744662 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/03/2024 | R$ 11.080.267,76 | R$ 0,744384 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 21/03/2024 | R$ 11.076.668,05 | R$ 0,744142 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 20/03/2024 | R$ 11.073.084,98 | R$ 0,743901 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/03/2024 | R$ 11.068.345,98 | R$ 0,743583 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/03/2024 | R$ 11.065.790,84 | R$ 0,743411 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 15/03/2024 | R$ 11.063.062,62 | R$ 0,743228 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/03/2024 | R$ 11.059.214,72 | R$ 0,742970 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/03/2024 | R$ 11.056.941,53 | R$ 0,742817 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/03/2024 | R$ 11.052.386,54 | R$ 0,742511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/03/2024 | R$ 11.049.386,30 | R$ 0,742309 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 08/03/2024 | R$ 11.046.347,02 | R$ 0,742105 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/03/2024 | R$ 11.040.710,44 | R$ 0,741727 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/03/2024 | R$ 11.036.227,73 | R$ 0,741425 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/03/2024 | R$ 11.030.958,15 | R$ 0,741071 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/03/2024 | R$ 11.026.485,87 | R$ 0,740771 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 01/03/2024 | R$ 11.022.973,18 | R$ 0,740535 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |