Patrimônio líquido
R$ 1.515.026,55
classe
R$ 1.515.026,55
R$ 1,37
20/08/2026
R$ 10.000,00
2
Dias
1
11,03%
Fundo/Casca
XP LONG BIASED PREV FIFE MASTER FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
37.623.616/0001-29
Tipo do Fundo
FIF
Administrador
BNY MELLON SERVICOS
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSO
Classe
XP LONG BIASED PREV FIFE MASTER FIF MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
37.623.616/0001-29
ESG
Não
Benchmark
NÃO SE APLICA
Atualizado: 21/08/2026, 09h53
Periodicidade de divulgação de PL/Cota vigente*: Diário
*A periodicidade do fundo pode ser alterada conforme solicitação do administrador e o histórico de pl/cota é mantido conforme a periodicidade vigente na data de competência.
| Data competência | Valor patrimônio líquido | Valor cota | Valor volume total de aplicações | Valor volume total de resgates | Número total de cotistas |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | R$ 1.515.026,55 | R$ 1,373462 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 19/08/2026 | R$ 1.527.968,19 | R$ 1,385194 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 18/08/2026 | R$ 1.514.127,21 | R$ 1,372647 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 17/08/2026 | R$ 1.535.733,75 | R$ 1,392234 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 14/08/2026 | R$ 1.538.225,94 | R$ 1,394494 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 13/08/2026 | R$ 1.550.368,97 | R$ 1,405502 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 12/08/2026 | R$ 1.537.370,90 | R$ 1,393719 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 11/08/2026 | R$ 1.545.704,46 | R$ 1,401273 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 10/08/2026 | R$ 1.582.494,84 | R$ 1,434626 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 07/08/2026 | R$ 1.601.993,32 | R$ 1,452303 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 06/08/2026 | R$ 1.625.337,02 | R$ 1,473465 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 05/08/2026 | R$ 1.644.754,84 | R$ 1,491069 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 04/08/2026 | R$ 1.644.357,47 | R$ 1,490708 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 03/08/2026 | R$ 1.646.757,51 | R$ 1,492884 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 31/07/2026 | R$ 1.622.078,72 | R$ 1,470511 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 30/07/2026 | R$ 1.622.247,91 | R$ 1,470665 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 29/07/2026 | R$ 1.583.565,72 | R$ 1,435597 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 28/07/2026 | R$ 1.614.349,70 | R$ 1,463504 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 27/07/2026 | R$ 1.608.379,30 | R$ 1,458092 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 24/07/2026 | R$ 1.579.296,18 | R$ 1,431726 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 23/07/2026 | R$ 1.600.892,92 | R$ 1,451305 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |
| 22/07/2026 | R$ 1.615.791,65 | R$ 1,464812 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1 |